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S&P 500 und Nasdaq 100 verhalten sich aufgrund der Hawkish Fed, Rezessionsrisiken quälen Anleger

AUSBLICK FÜR US-AKTIEN:

  • Die US-Aktien waren am Mittwoch inmitten der restriktiven Kommentare der Zentralbank gemischt
  • Fed-Vorsitzender Powell verdoppelte sein Versprechen, die Preisstabilität wiederherzustellen, und gab trotz steigender Rezessionsrisiken kein Signal für einen gemäßigten Kurswechsel
  • Dieser Artikel befasst sich mit den wichtigsten technischen Niveaus, die in den kommenden Tagen am Nasdaq 100 zu beobachten sind

Meist gelesen: Nasdaq-Preisausblick – Erholung schwächt sich vor Eröffnung des dritten Quartals ab

US-Aktien waren am Mittwoch gedämpft, da die Händler in einer Zeit zunehmenden wirtschaftlichen Gegenwinds, einschließlich einer hartnäckig hohen Inflation und eines sich schnell verlangsamenden Wachstums, weiterhin zögerten, den Rückgang zu kaufen und unnötige Risiken einzugehen. In diesem Zusammenhang fiel der S&P 500 um 0,07 % auf 3.818 und gab zum dritten Mal in Folge nach, trotz Spekulationen, dass die Aktivitäten der Pensionskassen zum Quartalsende die Nachfrage nach Aktien ankurbeln und ihre Kurse in dieser Woche in die Höhe treiben würden. Der Nasdaq 100 seinerseits schaffte es, einen winzigen Gewinn von 0,18 % zu erringen und beendete den Tag bei 11.658, leicht über einer Taste technischer Support.

Die Besorgnis über die Aussichten nahm zu, nachdem der Fed-Vorsitzende Powell zugesagt hatte, die ihm zur Verfügung stehenden Instrumente zu nutzen die Inflation auf 2 % senken und sagte, der größte Fehler wäre es, zuzulassen, dass die Erwartungen aus der Verankerung geraten, ein Zeichen dafür, dass die politischen Entscheidungsträger ihre Pläne zur Vorabbelastung von Zinserhöhungen vorantreiben werden.

Der von der Zentralbank ins Auge gefasste aggressive Normalisierungszyklus könnte die Erholung untergraben, die Wahrscheinlichkeit einer harten Landung erhöhen, ein Szenario, das dem Aktienmarkt weiteren Schaden zufügen könnte. Obwohl sich das Gleichgewicht der Risiken rund um das Wirtschaftswachstum verschlechtert hat, hat die Fed noch nicht geblinzelt, was darauf hindeutet, dass die Institution dies tut Priorisierung der Wiederherstellung der Preisstabilität Unabhängig von den Kosten, zumindest vorerst.

Straffere finanzielle Bedingungen und extrem rückläufige Stimmung wird die kurzfristige Volatilität verschärfen und Aktien daran hindern, eine bedeutende und nachhaltige Erholung zu vollziehen. Vor diesem Hintergrund bleiben der S&P 500 und der Nasdaq 100 bestehen nach unten geneigt auf dem Weg in die zweite Jahreshälfte, in der Händler bei jeder sich bietenden Gelegenheit Rallyes verkaufen.

Die Anlagelandschaft könnte schlimmer werden, bevor es besser wird. Da die Berichtssaison für das zweite Quartal vor der Tür steht, sollten sich Händler auf die Möglichkeit schwacher Gewinne und schlechter Unternehmensprognosen angesichts sinkender Margen und steigender Rezessionsrisiken einstellen. Sollte sich dieses Szenario bewahrheiten, könnten wir in den kommenden Wochen und Monaten eine weitere Abwärtsbewegung an der Wall Street sehen, bevor riskante Anlagen beginnen, ihren Tiefpunkt zu erreichen.

Mit Blick auf die Zukunft stehen an den letzten beiden Tagen der Woche wichtige Ereignisse im US-Kalender. Der PCE-Kernbericht vom Mai, der beliebteste Inflationsindikator der Fed, wird jedoch morgen veröffentlicht. Freitag hingegen sieht die Veröffentlichung der ISM-Umfrage im verarbeitenden Gewerbe vom Juni. Sollten die endgültigen Ergebnisse erheblich von den Konsenserwartungen abweichen, könnte die Volatilität steigen, wobei die Kursschwankungen durch die geringere Liquidität vor dem US-Feiertagswochenende verstärkt werden.

NASDAQ 100 TECHNISCHE ANALYSE

Letzte Woche erholte sich der Nasdaq 100 kräftig, aber die Verkäufer tauchten wieder auf, als der Index einen wichtigen Widerstandsbereich nahe 12.175/12.225 erreichte, was die Aufwärtsdynamik stoppte und den Weg für eine scharfe rückläufige Trendwende Anfang dieser Woche ebnete. Mit den jüngsten Bewegungen sitzt der Nasdaq 100 leicht über einer wichtigen technischen Unterstützung um 11.500. Wenn diese Untergrenze in den kommenden Tagen verletzt wird, sollten sich Händler auf die Möglichkeit eines erneuten Tests der Tiefs von 2022 einstellen. Wenn andererseits der Abwärtsdruck nachlässt und es den Käufern gelingt, eine Erholung auszulösen, ist der anfängliche Widerstand bei 12.175/12.225 zu sehen, gefolgt vom einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Bei weiterer Stärke richtet sich der Fokus auf 12.600.

NASDAQ 100 TECHNISCHE ANALYSE

Nasdaq 100 Chart erstellt mit TradingView

Quelle:
Diego Colman,
von DailyFX

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