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EUR/USD bricht ein und flirtet mit Parität bei EU-Energiekrise; US-Inflationsdaten im Auge

EUR/USD-AUSBLICK:

  • EUR/USD sinkt am Montag, erreicht den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten und flirtet mit der Wechselkursparität
  • Befürchtungen, dass Russland die Gaslieferungen an die Europäische Union auf unbestimmte Zeit einstellen könnte, scheinen einer der wichtigsten rückläufigen Treiber für den Euro zu sein
  • Die US-VPI-Daten vom Juni werden diese Woche im Rampenlicht stehen. Der Bericht könnte als zinsbullischer Katalysator für den US-Dollar wirken, wenn die Inflation weiterhin positiv überrascht

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Der Euro geriet zu Beginn der Woche aus verschiedenen Richtungen unter Beschuss und erlitt angesichts der risikoscheuen Stimmung schwere Verluste gegenüber dem US-Dollar und breit aufgestellt DXY Stärke. Am Mittag war der EUR/USD im Minus 1.1% auf 1,0069aber früher am Tag fiel er bis auf 1.3% und flirtet zum ersten Mal seither mit der Wechselkursparität spät 2002.

Mehrere Katalysatoren belasteten am Montag die gemeinsame Währung, aber der wichtigste rückläufige Treiber waren Befürchtungen, dass die Regierung von Präsident Putin einige wichtige Energieexporte in die Europäische Union einstellen würde. PAO Gazprom vorübergehend Nord Stream 1 abgeschaltet, die größte einzelne Pipeline, die russisches Gas nach Deutschland transportiert, zur jährlichen Wartung. Obwohl erwartet wird, dass die Gasflüsse in 10 Tagen wieder aufgenommen werden, spekulieren Investoren, dass der Kreml die Situation als Vorwand nutzen könnte, um die Gaslieferungen als Vergeltung für die vom Westen nach der Invasion der Ukraine verhängten Sanktionen auf unbestimmte Zeit einzuschränken.

Sollte Nord Stream 1 über die Wartungszeit hinaus, die am 21. Juli endet, außer Betrieb bleiben, dürften die Erdgaspreise weiter steigen exponentiell und möglicherweise den März-Rekord übertreffen, was das inflationäre Umfeld in Europa verschärft. Auch dieses Szenario wird massiv entstehen Gasknappheit in der Region, was die Behörden dazu veranlasste, eine Kraftstoffrationierung einzuführen und im schlimmsten Fall kurze Fabrikschließungen anzuordnen, um den Energieverbrauch in der Wintersaison zu senken, was den Weg für eine möglicherweise tiefe Rezession ebnete.

Die Gefahr eines Wirtschaftskriegs wird jeden Händler im Kopf haben und niederdrücken den Euro in den kommenden Tagen, bis die Marktteilnehmer eine bessere Vorstellung davon haben, was Russland als nächstes plant. Entwicklungen auf der anderen Seite des Atlantiks, insbesondere in den Vereinigten Staaten, könnten dies bewirken Auch verstärken die rückläufige Tendenz des EUR/USD. Juni US CPI-Daten, fälligzum veröffentlicht an Mittwoch, ist voraussichtlich zeigen jährliche Inflationsbeschleunigunging zu einem neuen ZyklusHoch nahe 9 % auf der Rückseite der steigenden Preise an der Zapfsäule.

Ein brandaktueller CPI-Druck wird die Argumente dafür untermauern weitere 75 Basispunkte Zinserhöhung bei der FOMC-Sitzung im Juli und möglicherweise im September, da die politischen Entscheidungsträger zu handeln beginnen mehr aggressiv gegenüber Inflationsüberraschungen. Die geldpolitische Divergenz zwischen der Fed und der EZB, gepaart mit erheblichen Abwärtsrisiken für das Wachstum in der Eurozone, wird sicherstellen, dass der US-Dollar die Führung im Devisenbereich behält, eine Situation, die den EUR/USD kurzfristig um die Parität herum fixieren könnte.

EUR/USD TECHNISCHE ANALYSE

Nach dem jüngsten Rückgang des EUR/USD sind die Preise auf ein Jahrzehnte altes Tief nahe 1,0000 gefallen. Um zu sehen, welche wichtigen technischen Ebenen ins Spiel kommen, ist es notwendig, sich dem zuzuwenden monatlich Diagramm. Obwohl Es gibt keine relevanten Unterstützungszonen in der Nähe, die Parität kann als Boden fungieren, aber wenn es den Verkäufern gelingt, diesen Bereich nach unten zu durchbrechen, sollten Händler sich auf die Möglichkeit einer Bewegung in Richtung 0,9625 bis zum dritten Quartal einstellen. Wenn auf der anderen Seite Dip-Käufer zurückkehren und unter Berücksichtigung des überverkauften Zustands des Marktes eine bullische Umkehr auslösen, erscheint der anfängliche Widerstand bei 1,0350. Bei weiterer Stärke verschiebt sich der Fokus nach oben auf 1,0665.

EUR/USD TECHNISCHES CHART

EUR/USD-Chart erstellt mit TradingView

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— Geschrieben von Diego Colman, Marktstratege für DailyFX

Quelle:
Diego Colman,
von DailyFX

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