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Ein Leitfaden zur Handelspsychologie

Handelspsychologie: Über die Grundlagen hinaus

Die Psychologie des Tradings wird oft übersehen, bildet aber einen entscheidenden Teil der Fähigkeiten eines professionellen Traders. DailyFX ist der perfekte Ort, um zu lernen, wie Sie mit Ihren Emotionen umgehen und Ihre Handelspsychologie verbessern können; Unsere Analysten haben die Höhen und Tiefen bereits erlebt, also müssen Sie das nicht.

Lesen Sie weiter, um ihre Top-Tipps zu entdecken und mehr über Folgendes zu erfahren:

  • Was ist Handelspsychologie
  • Wie man sich in die Denkweise eines erfolgreichen Traders hineinversetzt
  • Die Grundlagen der Handelspsychologie
  • Werkzeuge und Techniken der Handelspsychologie

Erfahren Sie mehr über die Realitäten des Handels in unserem ‚Tag im Leben eines Händlers‚ Videos.

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Was ist Handelspsychologie?

Trading-Psychologie ist ein weit gefasster Begriff, der alle Emotionen und Gefühle umfasst, denen ein typischer Trader beim Trading begegnet. Einige dieser Emotionen sind hilfreich und sollten angenommen werden, während andere es mögen Angst, Gier, Nervosität und Angst sollten eingedämmt werden. Die Psychologie des Handels ist komplex und braucht Zeit, um sie vollständig zu beherrschen.

In Wirklichkeit erleben viele Händler die negativen Auswirkungen der Handelspsychologie mehr als die positiven Aspekte. Beispiele hierfür können in Form des vorzeitigen Schließens von Verlusttrades auftreten, wenn die Verlustangst zu groß wird, oder einfach das Verdoppeln von Verlustpositionen, wenn die Angst, einen Verlust zu realisieren, in Gier umschlägt.

Eine der tückischsten Emotionen, die auf den Finanzmärkten vorherrschen, ist die Angst, etwas zu verpassen, oder FOMO wie es bekannt ist. Parabolische Anstiege verleiten Händler zum Kauf, nachdem die Bewegung ihren Höhepunkt erreicht hat, was zu großem emotionalen Stress führt, wenn der Markt umkehrt und sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt.

Trader, denen es gelingt, von den positiven Aspekten der Psychologie zu profitieren und gleichzeitig die schlechten Aspekte zu bewältigen, sind besser in der Lage, mit der Volatilität der Finanzmärkte umzugehen und ein besserer Trader zu werden.

Die Grundlagen der Handelspsychologie

Umgang mit Emotionen

Angst, Gier, Aufregung, Selbstüberschätzung und Nervosität sind typische Emotionen, die Trader irgendwann einmal erleben. Umgang mit den Emotionen des Tradings kann sich als der Unterschied zwischen der Erhöhung des Kontokapitals oder der Pleite erweisen.

FOMO verstehen

Händler müssen erkennen und unterdrücken FOMO sobald es auftaucht. Obwohl dies nicht einfach ist, sollten Trader bedenken, dass es immer einen weiteren Trade geben wird, und sollten nur mit Kapital handeln, dessen Verlust sie sich leisten können.

Zyklus von FOMO in der Psychologie des Handels

Handelsfehler vermeiden

Obwohl alle Trader unabhängig von ihrer Erfahrung Fehler machen, kann das Verständnis der Logik hinter diesen Fehlern den Schneeballeffekt von Handelshindernissen begrenzen. Einige der gemeinsamen Handelsfehler Dazu gehören: Handel auf zahlreichen Märkten, inkonsistente Handelsgrößen und übermäßige Verschuldung.

Gier überwinden

Gier ist eine der häufigsten Emotionen unter Händlern und verdient daher besondere Aufmerksamkeit. Wenn die Gier die Logik überwältigt, neigen Händler dazu, bei verlorenen Trades zu verdoppeln oder eine übermäßige Hebelwirkung einzusetzen, um frühere Verluste auszugleichen. Obwohl es leichter gesagt als getan ist, ist es für Händler von entscheidender Bedeutung, es zu verstehen wie man die Gier beim Trading kontrolliert.

Bedeutung des konsistenten Handels

Neue Trades neigen oft dazu, nach Gelegenheiten zu suchen, wo immer sie erscheinen, und werden in den Handel mit vielen verschiedenen Märkten gelockt, ohne die inhärenten Unterschiede dieser Märkte zu berücksichtigen. Ohne eine gut durchdachte Strategie, die sich auf eine Handvoll Märkte konzentriert, können Trader mit widersprüchlichen Ergebnissen rechnen. Lernen wie man konsequent handelt.

„Handeln Sie nach Ihrer Strategie, nicht nach Ihren Gefühlen“Peter Hanks, Junior Analytiker

Peter Hanks von DailyFX

Trading-Mythen entlarven

Als Einzelpersonen werden wir oft von dem beeinflusst, was wir hören, und der Handel ist nicht anders. Es gibt viele Gerüchte rund um den Handel, wie zum Beispiel: Händler müssen ein großes Konto haben, um erfolgreich zu sein, oder dass Händler die meisten Trades gewinnen müssen, um profitabel zu sein. Diese Handelsmythen kann oft zu einer mentalen Barriere werden, die Einzelpersonen vom Handel abhält.

Verschaffen Sie sich Klarheit Wahrheiten und Lügen beim Devisenhandel von unseren Analysten.

Risikomanagement implementieren

Die Bedeutung von effektiv rRisikoverwaltung kann nicht überbewertet werden. Die psychologischen Vorteile des Risikomanagements sind endlos. In der Lage sein, das Ziel zu definieren und Verlust stoppen, im Voraus, lässt Händler erleichtert aufatmen, weil sie verstehen, wie viel sie bereit sind zu riskieren, um das Ziel zu erreichen. Ein weiterer Aspekt des Risikomanagements betrifft die Positionsgröße und ihre psychologischen Vorteile:

Eine der einfachsten Möglichkeiten, die emotionale Wirkung Ihrer Trades zu verringern, besteht darin, Ihre Trade-Größe zu verringern” – James Stanley, DFX-Währungsstratege

James Stanley von DailyFX

Wie man in die Denkweise eines erfolgreichen Traders eindringt

Während es viele Nuancen gibt, die zum Erfolg professioneller Trader beitragen, gibt es einige gemeinsame Ansätze, die Trader aller Ebenen konsequent in ihrem Bereich umsetzen können Handelsstrategie.

1) Bringen Sie jeden Tag eine positive Einstellung zu den Märkten mit. Dies mag offensichtlich erscheinen, aber in Wirklichkeit ist es wichtig, eine positive Einstellung zu bewahren Spekulationen auf dem Devisenmarkt ist schwierig, besonders nach einer Reihe aufeinanderfolgender Verluste. Eine positive Einstellung hält Ihren Geist frei von negativen Gedanken, die dazu neigen, neue Trades zu platzieren.

2) Legen Sie Ihr Ego beiseite. Akzeptieren Sie, dass Sie Trades falsch machen und sogar mehr Trades verlieren als gewinnen. Dies mag alles wie eine schlechte Nachricht erscheinen, aber mit Disziplin und Umsicht Risikomanagementist es immer noch möglich, das Kontokapital zu erhöhen, indem sichergestellt wird, dass die durchschnittlichen Gewinner die durchschnittlichen Verluste überwiegen.

3) Handeln Sie nicht um des Handels willen.YSie können nur nehmen, was der Markt Ihnen gibt. An manchen Tagen können Sie fünfzehn Trades platzieren und an anderen Tagen können Sie zwei Wochen lang keinen einzigen Trade platzieren. Es hängt alles davon ab, was auf dem Markt passiert und ob Trade-Setups – die mit Ihrer Strategie übereinstimmen – auf dem Markt erscheinen.

„Handelsentscheidungen sind nicht binär, Long vs. Short. Manchmal ist Nichtstun der beste Handel, den man machen kann.“Ilja Spivak, Senior Währungsstratege

Ilja Spivak

4) Verzweifeln Sie nicht. Dies mag dem ersten Punkt ähnlich erscheinen, handelt aber tatsächlich von Gedanken ans Aufhören. Viele Leute sehen den Handel als ein Schema, um schnell reich zu werden, obwohl es in Wirklichkeit eher eine Reise von Handel zu Handel ist. Diese Erwartung einer sofortigen Befriedigung führt oft zu Frustration und Ungeduld. Denken Sie daran, diszipliniert zu bleiben und den Kurs beizubehalten und den Handel als eine Reise zu betrachten.

Werkzeuge und Techniken der Handelspsychologie

Bei DaichlyFX Wir haben eine ganze Bibliothek mit Inhalten, die der Psychologie im Trading gewidmet sind. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um die folgenden Themen zu bearbeiten:

  • Hören Sie sich unseren Podcast an, wie es geht Erstellen Sie einen Handelsplan
  • Erfahren Sie, wie Sie eine Trading Journal
  • Vermeiden Sie den Fehler Nr. 1, den Trader machen, indem Sie die übernehmen Merkmale erfolgreicher Trader
  • Einstellung a Verlust stoppen statt einer mentalen Verlust stoppen ist eine großartige Möglichkeit, außer Kontrolle geratene Verluste zu vermeiden.

Quelle:
Richard Snow,
von DailyFX

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