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Lernen Sie, Verluste wie ein Gewinner zu nehmen

Niemand mag es, ein Verlierer zu sein, aber um ein Gewinner zu sein, muss man Verluste gut hinnehmen. Fragen Sie einfach einige der produktivsten Hedgefonds-Manager aller Zeiten. George Soros hat einmal gesagt (ich paraphrasiere), es geht nicht darum, Recht zu haben, es geht darum, wie viel man verdient, wenn man Recht hat, und wie viel man verliert, wenn man falsch liegt.

Soros äußerst erfolgreicher Schüler Stanley Druckenmiller sagte einmal in einem Interview, dass er seiner Meinung nach in etwa 60 % der Fälle Recht hat. Das heißt, er liegt in 40 % der Fälle falsch. Paul Tudor Jones, eine weitere Milliardärs-Makro-Legende, sagte einmal, dass er ungefähr so ​​oft falsch liegt, wie er Recht hat, aber er wiederholte auch Soros, indem er sagte, dass es am wichtigsten sei, wie viel er mit seinen Gewinnern verdient, wenn er richtig liegt, im Vergleich dazu, wie groß die Verluste sind wenn falsch.

Das bedeutet, dass einige der erfolgreichsten Hedgefonds-Manager der Welt sehr falsch liegen. Und es ist ihnen egal, weil es Teil des Spiels ist und nicht das, was wirklich am wichtigsten ist. Was ihnen wichtig ist, ist das Risikomanagement für ihre Ideen und die Suche nach Asymmetrie zwischen ihren gewinnenden und verlierenden Ideen.

Verluste zu akzeptieren ist natürlich leichter gesagt als getan, da es in der menschlichen Natur liegt, Verluste nicht zu mögen, daher kann es für viele eine gezackte Pille sein, häufig Verluste zu erleiden. Aber Sie sollten es eigentlich annehmen, denn es ist nur ein Teil des Spiels und was Sie langfristig im Spiel halten wird. Je schneller eine Idee ihren Stopp erreicht, desto schneller können Sie zum nächsten potenziellen Gewinner übergehen.

Nicht alle Verluste entstehen gleichermaßen. Was rote Fahnen auslösen sollte, ist, wenn Sie ständig Verluste hinnehmen oder im Verhältnis zu Ihren Gewinnen übergroße Verluste hinnehmen. Ein Verlust könnte eine Funktion der Marktbedingungen sein, die für Sie nicht förderlich sind Handelsstil/strategy, oder es könnte etwas Tieferes sein, das impliziert, dass Sie Ihre Handelsregeln nicht konsequent befolgen.

Wenn Sie eine Verlustphase (Drawdown) erleiden, schauen Sie genau hin, was Sie tun. Untersuchen Sie Ihr Handelsprotokoll, gehen Sie Ihr Tagebuch durch, sehen Sie, ob Sie Ihrem Handelsplan folgen oder davon abweichen. Wenn Sie abweichen, müssen Sie herausfinden, was Sie tun müssen, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Dies ist der Fall, wenn Verlieren nicht akzeptabel ist, weil es selbstverschuldet ist.

Wenn Sie jedoch Ihrem Plan folgen, könnte dies an einem Markt liegen, der Ihrer Strategie nicht zuträglich ist, und obwohl Sie sich flexibel an die Marktbedingungen anpassen sollten, sollte sich eine solide, über mehrere Zyklen bewährte Strategie dennoch durchsetzen. Der Schlüssel hier ist, konsequent zu sein und die Strategie durch die Höhen und Tiefen zu sehen.

Zusammenfassung:

  • Die Besten im Geschäft verstehen, dass es Teil des Spiels ist, Verluste hinzunehmen, und konzentrieren sich nicht darauf, immer Recht zu haben
  • Was am wichtigsten ist, ist das Management des Risikos, Ideen zu gewinnen oder Ideen zu verlieren, und mit asymmetrischen Gewinn-/Verlustverhältnissen die Nase vorn zu haben
  • Allerdings entstehen nicht alle Verluste gleichermaßen; Sie müssen verstehen, wann das Verlieren eine Funktion der Marktbedingungen ist und wann es eine Funktion der Abweichung von Ihrem Handelsplan ist

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— Geschrieben von Paul Robinson, Marktanalyst

Sie können Paul auf Twitter unter folgen @PaulRobinsonFX

Quelle:
Paul Robinson,
von DailyFX

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