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S&P 500 und Nasdaq 100 fallen aufgrund von Rezessionsängsten vor Fed-Entscheidung. Was kommt als nächstes?

AUSBLICK FÜR US-AKTIEN:

  • S&P 500 und Nasdaq 100 erleiden am Dienstag herbe Verluste
  • Steigende Rezessionsrisiken inmitten schwacher Wirtschaftsdaten belasten die Stimmung und beeinträchtigen Risikoanlagen
  • Die FOMC-Entscheidung wird am Mittwoch im Rampenlicht stehen

Meist gelesen: Central Bank Watch – Fedspeak, Aktualisierung der Zinserwartungen; FOMC-Vorschau

US-Aktien wurden am Dienstag während der regulären Handelszeiten verkauft, da wachsende Befürchtungen, dass die US-Wirtschaft auf eine harte Landung zusteuert, die Stimmung trübten. Enttäuschende Daten, vom Verbrauchervertrauen bis zu den makroökonomischen Prognosen des Internationalen Währungsfonds, verstärkten das negative Narrativ und veranlassten die Anleger, Ausstiegsgeschäfte zu tätigen. Vor diesem Hintergrund stürzte der S&P 500 um 1,15 % auf 3.921 ab, wobei der Sektor der zyklischen Konsumgüter den Rückgang anführte, ein Zeichen dafür, dass wachstumsbedingte Bedenken diese Talfahrt beschleunigen. Der Nasdaq 100 sank unterdessen um 1,96 % auf 12.087, was durch einen starken Ausverkauf der Aktien von Amazon, Tesla und Meta Platforms nach unten gezogen wurde.

Heute früh hat der IWF die globalen Aussichten scharf herabgestuft, sie als „düster und unsicherer“ bezeichnet und davor gewarnt, dass die Weltwirtschaft bald am Rande einer Rezession stehen könnte, angesichts der explodierenden Inflation, einer schlimmer als erwarteten Verlangsamung in China, der Folgen von geopolitischer Konflikt in der Ukraine und die Verschärfung der Finanzierungsbedingungen.

Der starke Rückgang des US-Verbrauchervertrauens im Juli, das den dritten Monat in Folge fiel und den niedrigsten Stand seit Februar 2021 erreichte, verschlimmerte die Lage für Risikoanlagen und veranlasste Händler, das Aktienengagement zu reduzieren. Wenn der US-Verbraucher ins Stocken gerät, könnte der Konsum der privaten Haushalte einbrechen, was mittelfristig den Weg für einen großen wirtschaftlichen Abschwung ebnen würde, ein Szenario, das zusätzlichen Gegenwind für die Unternehmensgewinne und den Aktienmarkt insgesamt schaffen würde.

Mit Blick auf die Zukunft werden alle Augen auf die Zinsentscheidung des FOMC am Mittwoch gerichtet sein. Es wird erwartet, dass die Fed die Kreditkosten um 75 Basispunkte auf 2,25 % bis 2,50 % anheben wird, was eine weitere aggressive Erhöhung im anhaltenden Kampf um die Wiederherstellung der Preisstabilität bedeutet. Da der Schritt vollständig eingepreist ist, sollten sich Händler auf die Prognosen der Erklärung und die Kommentare des Vorsitzenden Powell während seiner Pressekonferenz konzentrieren.

Powell wird wahrscheinlich keine neuen hawkischen Bomben platzen lassen, wenn man bedenkt, dass die Inflationserwartungen gesunken sind und die VPI-Werte in den kommenden Monaten teilweise aufgrund fallender Öl-/Benzinpreise nachgeben könnten, aber dies deutet nicht darauf hin, dass die Zentralbank dies tun wird einen politischen Drehpunkt signalisieren; dafür ist es noch zu früh. Das Ausbleiben weiterer restriktiver Überraschungen könnte jedoch dazu beitragen, den extremen Pessimismus zu verringern und Aktien zu stabilisieren, obwohl sich Gewinne und die Entwicklung der Wirtschaftstätigkeit kurzfristig als wichtiger für die Stimmung erweisen könnten.

S&P 500 TECHNISCHE ANALYSE

Nach einer flachen Performance zu Beginn der Woche erlitt der S&P 500 am Dienstag schwere Verluste, konnte sich aber über dem einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt nahe 3.920 halten, einer wichtigen technischen Unterstützung. Wenn es den Kursen gelingt, sich in den kommenden Sitzungen von dieser Untergrenze zu erholen, erscheint der anfängliche Widerstand bei 4.015, gefolgt von 4.065.

Wenn Verkäufer auf der anderen Seite die Kontrolle über den Markt behalten und den Index unter die Marke von 3.920 drücken, könnte sich das rückläufige Momentum beschleunigen und die Voraussetzungen für eine Bewegung in Richtung 3.815 schaffen. Bei weiterer Schwäche verschiebt sich der Fokus nach unten auf 3.725.

S&P 500 TECHNISCHES DIAGRAMM

S&P 500 Technischer Chart erstellt mit TradingView

Quelle:
Diego Colman,
von DailyFX

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