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7-Schritte-Trading-Checkliste vor der Eingabe eines Handels

– Bewertet von Nick Cawley, 29. Juli 2022

Das obige Video konzentriert sich auf die Hauptaspekte der Trading-Checkliste und dieser Artikel versucht, weitere Aspekte der Trading-Checkliste detaillierter zu entpacken.

Warum Sie eine Trading-Checkliste verwenden sollten

Die Implementierung einer Trading-Checkliste ist ein wesentlicher Bestandteil des Trading-Prozesses, da sie Tradern hilft, diszipliniert zu bleiben und sich an die Regeln zu halten Handelsplanund baut Vertrauen. Das Führen einer Trading-Checkliste präsentiert Händlern eine Liste von Fragen, die Händler beantworten müssen, bevor sie Trades ausführen.

Es ist wichtig, einen Tradingplan nicht mit der Trading-Checkliste zu verwechseln. Der Handelsplan befasst sich mit dem großen Ganzen, zum Beispiel, den Markt, auf dem Sie handeln, und den analytischen Ansatz, den Sie wählen. Die Trading-Checkliste konzentriert sich auf jeden einzelnen Trade und die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor der Trade getätigt werden kann.

Ihre Trading-Checkliste

Bevor Sie in einen Handel einsteigen, stellen Sie sich die folgenden Fragen:

  • Ist der Markt im Trend oder im Bereich?
  • Gibt es ein signifikantes Maß an Unterstützung oder Widerstand in der Nähe?
  • Wird der Handel durch einen Indikator bestätigt?
  • Wie hoch ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis?
  • Wie viel Kapital riskiere ich?
  • Gibt es wichtige wirtschaftliche Veröffentlichungen, die sich auf den Handel auswirken können?
  • Folge ich dem Handelsplan?
  • 1) Befindet sich der Markt im Trend oder in der Rangordnung?

    Trendmärkte

    Erfahrene Händler wissen, dass das Finden eines starken Trend und der Handel in Richtung des Trends hat das Potenzial, zu Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit zu führen.

    Es gibt ein bekanntes Sprichwort, dass Trendmärkte die Fähigkeit haben, Trader aus der Not zu retten Einträge. Wie unten zu sehen ist, würde der Trend, selbst wenn ein Trader einen Short-Trade einging, nachdem sich der Trend gut etabliert hatte, weiterhin mehr Pips nach unten als nach oben liefern.

    Trader müssen sich fragen, ob der Markt Anzeichen eines starken Trends aufweist und ob „Trend Trading“ Teil des Handelsplans ist.

    Rangierende Märkte

    Rangierende Märkte neigen dazu, einen Preissprung zwischen Unterstützung und Widerstand zu sehen, wenn sie innerhalb eines Kanals handeln. Bestimmte Märkte, wie z Asiatische Handelssitzung, tendieren dazu, in Ranges zu handeln. Oszillierende Indikatoren (RSI, IHK und Stochastik) kann für Trader, die sich auf Range-Trading konzentrieren, von großem Nutzen sein.

    Range-Trading

    2) Gibt es ein signifikantes Maß an Unterstützung oder Widerstand in der Nähe?

    Price Action tendiert aus einer Reihe von Gründen dazu, bestimmte Preisniveaus zu respektieren, und die Fähigkeit, diese Niveaus zu identifizieren, ist der Schlüssel. Händler möchten keine Short-Position halten, nachdem der Preis auf das Schlüsselniveau von gefallen ist Unterstützungnur um höher zurückzuprallen.

    Schlüsselebene der Unterstützung EUR/USD

    Dasselbe gilt, wenn sich der Preis einem wichtigen Widerstandsniveau nähert und typischerweise kurz danach nach unten fällt. Trendtrader suchen in der Regel nach anhaltenden Durchbrüchen dieser Niveaus als Hinweis darauf, dass der Markt einen Trend einleiten könnte. Range-Trader werden andererseits darauf achten, dass der Preis über längere Zeiträume zwischen Unterstützung und Widerstand springt.

    3) Wird der Handel durch einen Indikator bestätigt?

    Indikatoren Unterstützung von Tradern bei der Bestätigung von Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit. Abhängig vom Handelsplan und der Strategie haben Händler einen oder zwei Indikatoren, die das ergänzen Handelsstrategie. Gehen Sie nicht in die Falle, die Analyse zu verkomplizieren, indem Sie mehrere Indikatoren zu einem einzigen Diagramm hinzufügen. Halten Sie die Analyse sauber und einfach und auf einen Blick übersichtlich.

    4) Wie hoch ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis?

    Das Chance-Risiko-Verhältnis ist das Verhältnis der Anzahl von Pips, die Trader riskieren, in der Hoffnung, das Ziel zu erreichen. Nach unserem Merkmale erfolgreicher Trader Research, die über 30 Millionen Live-Trades analysierte, ergab, dass Trader mit einem positiven Chance-Risiko-Verhältnis mit fast dreimal höherer Wahrscheinlichkeit profitabel waren als diejenigen, die dies nicht taten. Zum Beispiel bedeutet ein Verhältnis von 1:2, dass ein Trader die Hälfte seines Gewinns riskiert, wenn der Trade funktioniert. Das Bild unten veranschaulicht dieses Prinzip weiter.

    Chance-Risiko-Verhältnis gut vs. schlecht

    5) Wie viel Kapital riskiere ich?

    Diese Frage müssen sich Trader unbedingt stellen. Oft sprengen Trader ihre Konten dadurch nutzen bei der Jagd nach „sicheren Dingen“ das Konto aufs Maximum. Eine Möglichkeit, dies zu vermeiden, besteht darin, die bei allen Trades verwendete Hebelwirkung auf zehn zu eins oder weniger zu begrenzen. Ein weiterer hilfreicher Tipp ist das Einstellen stoppt bei allen Trades und stellen Sie sicher, dass der riskierte Gesamtbetrag nicht mehr als 5 % des Kontoguthabens beträgt.

    Bevor Sie einen Trade platzieren, fragen Sie sich: „Wie viel Kapital sollte ich einsetzen?

    6) Gibt es wichtige wirtschaftliche Veröffentlichungen, die sich auf den Handel auswirken können?

    Plötzliche Marktnachrichten haben das Potenzial, den „perfekten“ Trade zu entkräften. Während es fast unmöglich ist, Dinge wie Terroranschläge, Naturkatastrophen oder Systemausfälle auf den Finanzmärkten vorherzusehen, können Händler wirtschaftliche Veröffentlichungen wie z NFP, VPIPMI und BIP Freigaben.

    Planen Sie im Voraus, indem Sie unsere anzeigen Wirtschaftskalender die wichtige wirtschaftliche Veröffentlichungen aus den führenden Handelsnationen hervorhebt

    7) Folge ich dem Handelsplan?

    All dies ist von sehr geringem Nutzen, wenn es nicht mit dem Handelsplan zusammenhängt. Eine Abweichung vom Handelsplan führt zu gemischten Ergebnissen und frustriert nur den Handelsprozess. Halten Sie sich an den Trading-Plan und platzieren Sie keine Trades, es sei denn, die Trading-Checkliste wurde ausgefüllt und bestätigt, dass der Trade ausgeführt werden kann.

    Trading-Checklisten: Eine Zusammenfassung

    • Eine Trading-Checkliste zu haben bedeutet nicht automatisch, dass alle Trades zu erfolgreichen Trades werden. Es wird Händlern jedoch helfen, sich an den Handelsplan zu halten, konsequenter zu handeln und impulsive oder rücksichtslose Trades zu vermeiden.
    • Bei DailyFX haben wir dem einen Podcast gewidmet Handelsplan und wie man einen erstellt.
    • Dokumentieren Sie Ihre Trades und bleiben Sie rechenschaftspflichtig mit Hilfe von a Trading Journal.

    Quelle:
    Richard Snow,
    von DailyFX

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