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S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones: Schleifen in Schlüsselwiderstand

Stichworte zu Indizes:

  • Der S&P 500 liegt etwa 14,62 % über dem Juni-Tief, wobei der Nasdaq 100 im gleichen Zeitraum bis zu +20,92 % und der Dow 11,13 % zulegte.
  • Im Jahr 2022 gab es bisher ein Tauziehen, bei dem Bären Zinserhöhungen und Inflationssorgen vorantreiben und Bullen auf den massiven Ausverkauf in der ersten Jahreshälfte reagierten. Die größere Frage ist, welches Thema als nächstes übernimmt, und ein wichtiger Entscheidungspunkt in dieser Diskussion steht an der Wirtschaftskalender für Mittwoch, mit der Veröffentlichung von CPI-Daten für den Monat Juli.
  • Die im Artikel enthaltene Analyse stützt sich auf Preis-Aktion und Diagrammformationen. Um mehr über Price Action oder Chartmuster zu erfahren, besuchen Sie unsere DailyFX-Bildung Sektion.
  • Quartalsprognosen wurden gerade von DailyFX veröffentlicht und ich habe geschrieben der technische Teil der US-Dollar-Prognose. Um den vollständigen Bericht zu erhalten, klicken Sie auf den unten stehenden Link.

In den letzten sieben Wochen war es bei US-Aktien ein lebhafter Lauf. Die Aktien erreichten Mitte Juni ihren Tiefpunkt, wobei der Nasdaq am Tag nach der FOMC-Zinsentscheidung im letzten Monat ein neues Zweijahrestief markierte und der S&P 500 einen Tag später sein Tief markierte.

Seit damals, Bullen waren groß und verantwortlich. Was zunächst wie eine Short-Covering-Rallye aussah, hat sich verlängert und geht nun in die achte Woche, wobei der S&P 500 im gleichen Zeitraum um ganze 14,62 % und der Nasdaq 100 um 20,92 % gestiegen ist. Technisch gesehen ergibt das also einen Bullenmarkt im Nasdaq bei 20 %.

Ausgangspunkt der Diskussion ist die Politik der Fed und wie nahe die Bank an einer Art Drehpunkt sein könnte. Als sich die US-Wirtschaftsdaten im zweiten Quartal zu drehen begannen, wuchs die Hoffnung, dass die Fed ihre Zinserhöhungsstrategie unterbrechen könnte, um den bereits durchgeführten Zinserhöhungen mehr Zeit zu geben, um sie in die Wirtschaft zu übertragen. Bei der letzten FOMC-Pressekonferenz gab es einige Kommentare von Chair Powell, die den Bullen Hoffnung gaben, und die Marktreaktion abzuschätzen, wobei die Aktien nach dieser letzten Zinserhöhung explodiertenes scheint, dass es einige Beweise gibt, die diese These stützen.

Die letzte Woche brachte jedoch eine kleine Veränderung in den Mix. Ein Strom von Fed-Sprechern erinnerte die Märkte daran, dass sie mit der Straffung der Geldpolitik noch nicht fertig seien. Die Inflation bleibt lebhaft und die Fed ist noch lange nicht fertig mit der Bekämpfung der Inflation, obwohl sie auf dem „neutralen Zinssatz“ liegt, wie der Vorsitzende Powell nur eine Woche zuvor geäußert hatte.

In dieser Woche rückt die Inflation mit der Veröffentlichung von am Mittwoch wieder ins Rampenlicht CPI-Daten für den Monat Juli. Und es gibt eine erwartete Abschwächung der Schlagzeilen – die im letzten Monat bei 9,1 % lagen, aber für Juli voraussichtlich bei 8,7 % liegen werden. Es wird jedoch erwartet, dass die Kerninflation von 5,9 % im letzten Monat auf 6,1 % steigen wird.

S&P500

Der S&P 500 brach aus einem aus fallende Keilbildung vor ein paar Wochen und hat sich seitdem weiter erholt. Letzte Woche kam eine Widerstandszone ins Spiel, die von einem Fibonacci-Level bei 4085 bis zu einem vorherigen reicht Price Action Spot der Unterstützung bei 4138. Der Preis stellte am Mittwoch einen Ausbruch dar und hat seitdem weiter gemahlen.

Der S&P 500 befindet sich in einer massiven Widerstandszone, ausgehend von der vorherigen Unterstützung, und es gibt eine Fülle von Niveaus, aus denen man ziehen kann, wenn man bedenkt, wie viel Grind sich in dieser Region im Februar/März gezeigt hat, als sie als Unterstützung fungierte, und erneut im Mai/Juni als Unterstützung fungierte als aus Unterstützung wurde Widerstand.

Overhead ist ein weiterer Schlüsselpunkt, der sich von 4223 bis 4258 erstreckt. Bemerkenswerterweise schloss der Wochenbalken der letzten Woche im S&P 500 als a doji, ein Zeichen der Unentschlossenheit. Und angesichts der Schlagzeilen, in denen Fed-Sprecher in ihren Plänen für Zinserhöhungen lauter werden, scheint es, dass der fundamentale Hintergrund mit dieser technischen Indikation übereinstimmt. In dieser Woche haben die Haussiers bisher weitergemacht und der Index testet bereits das Hoch der letzten Woche.

S&P 500 Tageschart

Diagramm erstellt von James Stanley; S&P 500 auf Handelsansicht

SPX Kurzfristig

Da der Preis derzeit diesen Widerstandspunkt vom Hoch der letzten Woche nach einem Einbruch in eine Unterstützungszone erneut testet, besteht hier ein zinsbullisches Ausbruchspotenzial. Der nächste Punkt des Widerstands, den ich verfolge, ist bei a vorherige Preisaktion schwingt niedrig von 4195. Darüber hinaus kommt ein Fibonacci-Level bei 4223 ins Spiel, gefolgt von einem weiteren Price Action Swing bei 4258.

Wenn die Bullen das Tempo fortsetzen können, ist 4303 als Prior ein massiver Punkt von Interesse Doppelspitze/ Triple-Top-Formation.

Was die Unterstützung betrifft – die große Zahl ist 4085, das 38,2 %-Retracement des diesjährigen Ausverkaufs. Dieser Preis hat letzte Woche Unterstützung gefunden, und wenn Bären einen Push darstellen können, können rückläufige Themen beginnen, etwas interessanter zu werden.

S&P 500 Vier-Stunden-Preischart

spx es spy sp500 4-Stunden-Chart

Diagramm erstellt von James Stanley; S&P 500 auf Handelsansicht

Nasdaq 100 Trendlinientest

Der Nasdaq hat gegenüber dem Juni-Tief bis zu 20,92 % zugelegt, eine beeindruckende Zahl in jeder Hinsicht. Aber jetzt steht dieser Trend an einem entscheidenden Punkt auf dem Prüfstand Trendlinie die durch die Verbindung der Swing-Hochs von November und April gefunden werden können.

Diese Trendlinienprojektion kam am Freitag ins Spiel und half, das Hoch zu halten. Es stand Anfang dieser Woche unter Beschuss, aber ein NVDA-Gewinnbericht vor dem Börsengang trug dazu bei, die Preise etwas nach unten zu ziehen.

Freitags Bar als geschlossen eine bärische Verschlingungobwohl es eine späte Sitzungsrallye gab, die den Boden dieser Kerze aufweichte und mit etwas verlängertem Druck gedruckt wurde Docht, was nicht ideal für eine bärische Verschlingung ist. Aber das Interessante für diese Woche ist, ob dieses Hoch vor dem VPI-Druck vom Mittwoch verteidigt wird oder nicht.

Direkt darunter befindet sich eine massive Unterstützungszone, die sich von 12.894 bis 13.050 erstreckt. Für Verkäufer, die eine Rückkehr des rückläufigen Trends erwarten, wäre ein Druck unter 12.814 von Interesse.

Als nächster Widerstand gibt es eine vorherige Triple-Top-Formation, die bei 13.535 ihren Höhepunkt erreichte.

Nasdaq 100 Tageschart

Nasdaq täglich

Diagramm erstellt von James Stanley; Nasdaq 100 auf Tradingview

Dow Jones

Kurzfristig sieht der Dow für mich bullischer aus als jeder der oben genannten Indizes. Während sowohl der S&P als auch der Nasdaq um die Widerstandsniveaus arbeiten, brechen die Dow-Futures nach der Eröffnung der US-Aktien aus. Und letzte Woche sah die Verteidigung an einem Schlüsselpunkt konfluenter Fibonacci-Unterstützung, die um den Bereich von 32.400 auf dem Chart aufgetragen ist. Da sind die 38,2 % Fibonacci-Retracement des Ausverkaufs von 2022 liegt, und die 50-%-Markierung derselben Bewegung liegt bei 33.236, die ich für den nächsten Widerstandspunkt im Dow Jones verfolge.

Dow Acht-Stunden-Chart

Dow Jones Acht-Stunden-Chart

Diagramm erstellt von James Stanley; Dow Jones auf Handelsansicht

— Geschrieben von James Stanley, Senior Strategist, DailyFX.com & Head of DailyFX-Bildung

Kontaktieren und folgen Sie James auf Twitter: @JStanleyFX

Quelle:
James Stanley,
von DailyFX

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