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S&P 500, Nasdaq 100 sinken vor wichtigen US-Inflationsdaten. Ist die Rallye vorbei?

AUSBLICK FÜR US-AKTIEN:

  • S&P 500 und Nasdaq 100 fallen den zweiten Tag in Folge aufgrund der schwachen Marktstimmung
  • Händler scheinen es zu vermeiden, große direktionale Positionen vor einem wichtigen Wirtschaftsbericht einzugehen, der die geldpolitischen Aussichten der Fed beeinflussen könnte
  • Die US-Inflationsdaten für Juli, die am Mittwoch veröffentlicht werden sollen, werden in den kommenden Tagen den Ton an der Wall Street angeben

Meistgelesen: S&P 500, Nasdaq 100, Dow Technischer Ausblick für die kommenden Tage

US-Aktien wurden am Dienstag aufgrund der nervösen Stimmung angesichts der erhöhten Unsicherheit über die Wirtschaft gedämpft Verlangsamung der Aktivität und himmelhohe Inflation. Bei der Schlussglocke rutschte der S&P 500 um 0,42 % auf 4.122 ab und verlor den zweiten Tag in Folge an Boden, wobei zyklische Konsumgüter und Informationstechnologie den Rückzug unter den großen Sektoren anführten. An anderer Stelle brach der Nasdaq 100 um 1,15 % auf 13.008 ein, da Tesla und Nvidia, zwei Unternehmen mit großer Gewichtung im Technologieindex, schwere Verluste erlitten, weil sie befürchteten, dass sich ihre Gewinne in Zukunft verschlechtern könnten.

Abgesehen von dem vorsichtigen Ton an der Wall Street entschieden sich viele Händler dafür, vor wichtigen Wirtschaftsdaten, die entweder die Stimmung aufhellen oder die jüngste Aktienmarkterholung im Keim ersticken könnten, an der Seitenlinie zu bleiben: Der letzte Inflationsbericht.

Das US Bureau of Labor Statistics wird am Mittwochmorgen den Verbraucherpreisindex für Juli veröffentlichen. Der Gesamt-CPI dürfte im Monatsvergleich um 0,2 % steigen, nachdem er im Juni um 1,3 % gestiegen war. Mit diesem Ergebnis dürfte die jährliche Inflation von zuvor 9,1 % auf 8,7 % zurückgehen, eine langsame, aber willkommene Richtungsverbesserung.

Damit Aktien die kräftige Erholung fortsetzen können, die Ende letzten Monats zu beobachten war, müssen sich inflationäre Kräfte bemerkbar machen überzeugende Zeichen der Mäßigung, da dies die einzige Möglichkeit für die Fed ist, später in diesem Jahr oder im Jahr 2023 eine weniger restriktive Haltung einzunehmen. Das bedeutet, je niedriger der VPI morgen, desto besser für riskante Anlagen. Wenn die Daten andererseits nach oben überraschen, wie dies im Jahr 2022 mehrfach geschehen ist, könnten Aktien heftig ausverkauft werden, wenn Händler beginnen, einen steileren Pfad von Zinserhöhungen einzupreisen.

NASDAQ 100 TECHNISCHE ANALYSE

Der Nasdaq 100 hat sich in den letzten Wochen stark erholt, aber er hat nun begonnen, sich zurückzuziehen, nachdem er den Kanalwiderstand im Bereich von 13.350 nicht überwinden konnte. Auch wenn die Erholungstendenz noch nicht aufgehoben ist, könnte sich die Situation ändern, wenn es den Verkäufern gelingt, den Index in den kommenden Tagen unter die psychologische Marke von 13.000 zu drücken. Wenn sich dieses rückläufige Szenario bewahrheitet, könnten wir möglicherweise eine Bewegung in Richtung 12.600 sehen, gefolgt von einem erneuten Test des Bodens von 12.250 in der Nähe des einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitts.

Wenn auf der anderen Seite Käufer wieder auftauchen und den Index nach oben treiben, erscheint der anfängliche Widerstand bei 13.350. Wenn die Preise diese Obergrenze entscheidend durchbrechen, könnte sich das bullische Momentum beschleunigen und den Weg für einen Anstieg in Richtung 13.550 ebnen.

NASDAQ 100 TECHNISCHES DIAGRAMM

NASDAQ 100 Chart erstellt mit TradingView

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— Geschrieben von Diego Colman, Marktstratege für DailyFX

Quelle:
Diego Colman,
von DailyFX

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