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Die volatilsten Währungspaare und wie man sie handelt

Devisenmärkte sind anfällig für eine Reihe von Faktoren, die ihre Volatilität beeinflussen, und viele Händler versuchen, ihre Strategien so anzupassen, dass sie von den volatilsten Währungspaaren profitieren.

Währungsvolatilität, die oft durch die Berechnung der Standardabweichung oder Varianz von Währungskursbewegungen gemessen wird, gibt Händlern eine Vorstellung davon, wie stark sich eine Währung in einem bestimmten Zeitraum relativ zu ihrem Durchschnitt bewegen könnte. Trader können die Volatilität auch anhand von a abschätzen durchschnittliche True Range des Währungspaares oder indem Sie die Reichweite als Prozent des Flecks betrachten.

Je höher die Höhe der Währungsvolatilität, desto höher das Risiko und umgekehrt. Volatilität und Risiko werden üblicherweise als austauschbare Begriffe verwendet.Unterschiedliche Währungspaare haben unterschiedliche Volatilität im Durchschnitt.

Einige Händler genießen die höheren potenziellen Belohnungen, die mit dem Handel mit volatilen Währungspaaren einhergehen. EINobwohl, diese erhöhte potenzielle Belohnung vorhanden ist a größer riskieren, also sollten Händler Erwägen reduzierening ihr Positionsgrößen beim Handel mit hochvolatilen Währungspaaren.

Was sind die volatilsten Währungspaare?

Die volatilste Haupt Währungspaare sind:

  • AUD/JPY (Australischer Dollar/Japanischer Yen)
  • NZD/JPY (Neuseeländischer Dollar/Japanischer Yen)
  • AUD/USD (Australischer Dollar/US-Dollar)
  • CAD/JPY (Kanadischer Dollar/Japanischer Yen)
  • AUD/GBP (Australischer Dollar/Pfund Sterling)

Andere wichtige Währungspaare wie EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD und USD/CHF sind im Allgemeinen liquider und weniger volatil. Allerdings können Schwellenländer-Währungspaare wie USD/ZAR, USD/TRY und USD/MXN einige der höchsten Volatilitätswerte verzeichnen.

VOLATILESTE WÄHRUNGSPAARE

Hauptfächer – AUD/JPY, NZD/JPY, AUD/USD, CAD/JPY, GBP/AUD

Schwellenländer – USD/ZAR, USD/TRY, USD/MXN

Abgesehen von relativ geringer Liquidität, zfusionieren markt währungies sind in der Regel hoch flüchtig insbesondere aufgrund des inhärenten Risikos, das den Volkswirtschaften der Schwellenländer zugrunde liegt. Das Diagramm unten gibt ein Beispiel dafür, wie volatil Schwellenländerwährungen sindja kann seinwelche Shows USD/ZAR (US Dollar/Südafrikanischer Rand) explodiert fast 25% höher in etwas mehr als einem Monat. Es gibt mehrere andere Beispiele für Schwellenmarkt-Währungspaare im Laufe der Geschichte so drastisch geschwungen.

USDZAR-Tagespreisdiagramm

Was ist mit den am wenigsten volatilen Währungspaaren?

Die am wenigsten volatilen Währungspaare sind in der Regel die wichtigsten Währungspaare, die auch am liquidesten sind. Außerdem sind diese Volkswirtschaften tendenziell größer und weiter entwickelt. Das zieht an mehr Handelsvolumen und erleichtert mehr Preisstabilität im Gegenzug. In Anbetracht dessen, dass EUR/USD, USD/CHF und EUR/GBP mit hohen Liquiditätsvolumina gehandelt werden, überrascht es kaum, dass sie zu den volatilen Währungspaaren gehören.

Dargestellt unten, tDie durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) auf USD/CHF liegt zwischen 45-Pips und 65-Pipseine niedrige durchschnittliche wahre Reichweite im Vergleich zu anderen Paaren. Die durchschnittliche wahre Reichweite von eine Währung ist eine der vielen Möglichkeiten, die Volatilität eines Währungspaares zu messen. Die Bollinger-Bandbreite ist eine weitere beliebte Methode technischer Indikator verwendet, um die Volatilität zu messen.

USDCHF Tagespreisdiagramm

Korrelation zwischen zwei Währungen kann auch haben Einfluss auf ihre Volatilität. Je positiver zwei Währungen miteinander korreliert sind, kann zu geringerer Volatilität führen. Um mit unserem USD/CHF-Beispiel fortzufahren, stellen wir fest, dass der US-Dollar und der Schweizer Franken beide als angesehen werden Safe-Haven-Währungen.

Der US-Dollar und der Schweizer Franken tendieren dazu, sich gegenüber ihren stimmungsgebundenen Konkurrenten zu stärken, wenn der Markt Episoden von Risikoaversion erlebt, aber die beiden Währungen weichen möglicherweise nicht stark voneinander ab. Dies trägt zu relativ niedrigen Volatilitätswerten für USD/CHF bei.

Wie man mit der Volatilität von Währungspaaren handelt

Devisenhändler sollten nehmen aktuelle Volatilitätsangaben und potenzielle Änderungen der Volatilität beim Handel berücksichtigen. Auch Marktteilnehmer sollten sich Gedanken machen anpassening ihre Positionsgrößen in Bezug darauf, wie volatil ein Währungspaar ist. Der Handel mit einem volatilen Währungspaar kann eine reduzierte Positionsgröße rechtfertigen.

Das Bewusstsein für Volatilität kann Händlern auch dabei helfen, geeignete Niveaus für Stop-Loss- und Take-Profit-Limit-Orders zu bestimmen. Außerdem ist es wichtig, verstehe die Schlüsselmerkmale, die die trennendie meisten flüchtig Währungen aus Währungen mit niedrigen Volatilitätsmesswerte. Händler sollten auch wissen, wie man die Volatilität misst und Bewusstsein haben von Ereignissen, die könnte zu großen Veränderungen führen Volatilität.

Der Unterschied zwischen dem Handel von Währungspaaren mit hoher Volatilität und niedriger Volatilität

  • Währungen mit hoher Volatilität bewegen sich normalerweise stärker Pips über einen bestimmten Zeitraum als Währungen mit geringer Volatilität. Dies führt zu einem erhöhten Risiko beim Handel mit Währungspaaren mit hoher Volatilität.
  • Währungen mit hoher Volatilität sind anfälliger dafür Schlupf als Währungspaare mit geringer Volatilität.
  • Aufgrund von Währungspaaren mit hoher Volatilität, die größere Bewegungen machen, sollten Sie dies tun Bestimmen Sie die richtige Positionsgröße zu nehmen, wenn sie gehandelt werden.
  • Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Volatilität zu messen

    Um die richtige Positionsgröße zu bestimmen, müssen Trader abschätzen können, wie volatil eine Währung sein kann. Eine Vielzahl von Indikatoren kann verwendet werden, um die Volatilität zu messen, wie zum Beispiel:

    • Durchschnittliche wahre Reichweite (ATR).
    • Donchian-Kanäle.
    • Gleitende Mittelwerte (durch Vergleich des gleitenden Durchschnitts mit dem aktuellen Preis).

    Trader können sich das auch anschauen implizite Volatilität Messwerte, die das Niveau der erwarteten Volatilität widerspiegeln, die von Optionen abgeleitet wird.

    Wichtige Dinge, die Trader über Volatilität wissen sollten:

    • Große Nachrichtenereignisse wie Brexit oder Handelskriege kann einen großen Einfluss auf die Volatilität einer Währung haben. Auch Datenveröffentlichungen können die Volatilität beeinflussen. Händler können Datenveröffentlichungen einen Schritt voraus sein, indem sie eine verwenden Wirtschaftskalender.
    • Volatile Währungspaare gehorchen immer noch vielen technischen Aspekten des Handels, wie z Unterstützung und Widerstand Niveaus, Trendlinien und Kursmuster. Händler können die Volatilität nutzen, indem sie die technische Analyse in Kombination mit der strikten verwenden Grundsätze des Risikomanagements.
    • Bleiben Sie mit dem neuesten Forex-Paar auf dem Laufenden Nachrichten, Analyse und Preise kann Ihnen helfen, mögliche Änderungen der Volatilität vorherzusagen. Wir bieten an umfassend Handelsprognosen um Ihnen zu helfen, sich auf dem Markt zurechtzufinden.
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    Quelle: von DailyFX

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