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S&P 500, Nasdaq, Dow Bounce von Tiefs vor NFP

Wichtige Punkte der US-Börse:

• Der S&P 500, Dow und Nasdaq 100 begannen den Tag mit anhaltenden Ausverkäufen, haben aber seither Unterstützung gefunden und vor Handelsschluss kräftig nachgelegt.

• Robuste Fertigungsaktivitäten und ein Rückgang der bezahlten Preise heben einige US-Daten vor dem Beschäftigungsbericht hervor.

• Alle Augen sind morgen weiterhin auf die NFP-Daten gerichtet, nach einer besser als erwarteten Beschäftigungszahl heute und einem massiven Ergebnis bei den NFPs im letzten Monat.

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Der September ist historisch gesehen ein schlechter Monat für die US-Aktienmärkte, da er auf ein psychologisches Merkmal und die Rückkehr der Liquidität vor der Neuausrichtung des Portfolios zum Geschäftsjahresende durch einige institutionelle Anleger zurückgeführt werden kann.

Zu Beginn der heutigen US-Sitzung schienen die Aktien im Zuge des Ausverkaufs dieser Woche nach unten zu treiben. Der S&P 500 testete ein wichtiges Unterstützungsniveau, das 23,6 % Fibonacci-Retracement bei etwa 3.915, und dies trug dazu bei, Unterstützung zu setzen, als dann in der zweiten Hälfte der Sitzung eine Rallye auftauchte.

Der fundamentale Hintergrund für Aktien bleibt dunkel, da gute Wirtschaftsdaten negative Auswirkungen haben können, wenn man bedenkt, dass die Fed aktiv versucht, die Wirtschaft zu bremsen. Die Daten bleiben im Fokus, während die Anleger versuchen abzuschätzen, wie weit und wie hoch der Zinserhöhungszyklus der Fed laufen könnte.

Und die heutigen Daten des Wirtschaftskalenders haben einige Augenbrauen hochgezogen. ISM Manufacturing für August und wöchentliche Arbeitslosenanträge waren beide stark, was eine widerstandsfähige US-Wirtschaft verdeutlicht. Es gibt kaum Anzeichen dafür, dass sich die US-Wirtschaft derzeit in einer Rezession befindet. Das verarbeitende Gewerbe, das etwa 10 % der Wirtschaft ausmacht, ist nach wie vor stark. Die Konsumnachfrage bleibt robust, und die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist weiterhin robust. Die jüngsten wöchentlichen Daten zu Arbeitslosenansprüchen stiegen weniger als erwartet und erreichten den niedrigsten Stand seit Juni.

Ausgehend von den heutigen Wirtschaftszahlen stellt sich also die Frage, ob die Fed bei ihrer nächsten Zinserhöhung später in diesem Monat 75 Bp ansetzen wird. Das FOMC hat in Jackson Hole und in verschiedenen Gesprächen mit Fed-Sprechern danach einen deutlich hawkischen Ton geschaffen. Die Geldmärkte preisen nun eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 75 % für eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte im September ein, und die Märkte reagierten auch schnell vor der bevorstehenden Zinsentscheidung. Die Renditen von US-Staatsanleihen sind in ähnlicher Weise sprunghaft gestiegen, wobei die zweijährige Note auf dem höchsten Stand seit 2007 lag, während Gold zurückging und der King USD seinen Status als eine der, wenn nicht sogar als die stärkste Hauptwährung der Welt behielt.

Aktien zeigten eine späte Erholung und machten frühere Verluste im letzten Teil der heutigen Sitzung wieder wett. Zum Handelsschluss stieg der Dow um 0,47 % und der S&P 500 um 0,30 %. Der Energiesektor führte einige Verluste an und schloss heute 2,30 % niedriger. Straffere finanzielle Bedingungen auf der ganzen Welt, langsamere Fabrikaktivitäten in China – verschärft durch Covid-bedingte Abriegelungen – all dies kann zu der Befürchtung beitragen, dass die Ölnachfrage schließlich beeinträchtigt wird.

Auf der anderen Seite kämpft der Nasdaq 100 mit der Angst vor den Auswirkungen höherer Zinssätze. Wachstumsaktien, die im Allgemeinen von billigem Geld leben, weil sie auf zukünftiges Gewinnpotenzial und nicht auf aktuelle Cashflows bewertet werden, wurden vom heutigen Umfeld beeinflusst.

Der Index schloss mit einem Verlust von 0,26 % Ein Kursrückgang von Aktien wie NVIDIA Corp und Advanced Micro Devices verdeutlichte die Schwäche des Tech-Index.

S&P 500 (SPX) Tageschart

S&P 500 (SPX) Tageschart erstellt mit TradingView

Mit Blick auf die Zukunft warten die Anleger morgen auf die NFP-Zahl. Wenn die Daten stark sind, besteht Potenzial für weiteren Druck auf Aktien, da die Anleger die Auswirkungen eines eher restriktiven FOMC am Horizont einschätzen.

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— Geschrieben von Cecilia Sanchez-Corona, Forschungsteam, DailyFX

Quelle: von DailyFX

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