Nasdaq 100, US CPI – Gesprächsthemen
- Nasdaq 100-Futures stürzen aufgrund des heißen Inflationsberichts ab
- Tech-Aktien unter Druck, da die Renditen von Staatsanleihen steigen
- Der US-VPI ist heißer als erwartet, 8,3 % im Jahresvergleich gegenüber 8,1 % erwartet.
Der Nasdaq 100-Index steht während der Sitzung am Dienstag unter erheblichem Druck, nachdem der CPI heute Morgen heißer als erwartet ausgefallen ist. Der CPI-Messwert für August lag bei 8,3 % im Jahresvergleich, während der Kern bei 6,3 % lag. Beide Werte lagen über den Markterwartungen, was zu einem dramatischen Ausverkauf des Risikos führte, als die Händler die Fed-Erwartungen neu bewerteten. Während 75 Basispunkte effektiv in den Kuchen für die FOMC-Politiksitzung nächste Woche gebacken wurden, öffnet dieser Druck die Tür für größere Zinserhöhungen im November und möglicherweise im Dezember. Die scharfe Wende bei Risikoanlagen erfolgt nach einer starken Woche vor Drucklegung, in der US-Aktien im Vorfeld 4 positive Sitzungen verzeichneten.
Nasdaq-Aktien fielen am stärksten, da hoch bewertete Namen die Hauptlast der steigenden Renditen von US-Staatsanleihen zu spüren bekamen. Cloudflare sank um mehr als 10 %, während der Hedgefonds-Favorit Carvana um über 12 % einbrach. Tech-Schwergewichte standen ebenfalls unter Druck, wobei der NYSE FANG+ Index um mehr als 5 % nachgab.
Der Inflationsdruck vom Dienstag könnte den Markt dazu zwingen, die Erzählung über eine „weiche Landung“ zu überdenken, wobei sich die Marktpreise für Fed-Erhöhungen dramatisch verschieben. Sollte die Endrate der Fed höher sein als derzeit eingepreist, könnten Aktien mit hohen Multiplikatoren anfällig bleiben. Es scheint, dass der Markt sich in der letzten Woche bei der Einpreisung der „Spitzeninflation“ überholt hatte und weitere Schmerzen bevorstehen könnten.
US-Wirtschaftskalender
Mit freundlicher Genehmigung des DailyFX-Wirtschaftskalenders
Die Nasdaq 100 Futures (NQ) fielen um 8:30 Uhr nach der Veröffentlichung der CPI-Zahlen stark und brachen schließlich um mehr als 4 % ein. Nach einer Reihe von Futures-Kontrakten in der vergangenen Woche hatte NQ seine beeindruckende Rallye vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung heute Morgen fortgesetzt. Diese Gewinne kamen heute Morgen knapp unter dem Widerstand bei 12942 zum Stillstand, als der Preis kurzzeitig um 600 Punkte fiel und die Lücke vom 8. September füllte. Die Veröffentlichung von heute Morgen ist ein Weckruf für die Märkte, die in Bezug auf den Kampf gegen die Inflation möglicherweise selbstgefällig geworden sind. Die Märkte sind in letzter Zeit entschlossen, einen „Fed-Pivot“ einzupreisen, was den Anstieg der letzten Woche erklären könnte. Wenn die Schwäche bis zur Schlussglocke anhält, könnte sich NQ in Richtung Unterstützung um 12129 bewegen.
Nasdaq 100 Futures (NQ) 1-Stunden-Chart
Chart erstellt mit TradingView
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— Geschrieben von Brendan Fagan
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Quelle: von DailyFX
