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AUD, NZD, CNH im Fokus, da die APAC-Märkte den Handel im vierten Quartal vor der RBA beginnen

Australischer Dollar, AUD/USD, Feiertage in China, Volatilität, technischer Ausblick – Gesprächsthemen

  • Die Marktstimmung bleibt fragil, aber ein neuer Quartalsstart könnte das Risiko fördern
  • Die chinesischen Märkte sind während der Feiertage zum Nationalfeiertag die ganze Woche über geschlossen
  • NZD/USD RSI nähert sich auf monatlicher Basis überverkauften Bedingungen, Erholung im Gange?

Asien-Pazifik-Ausblick vom Montag

Die globalen Aktienmärkte fielen letzte Woche, und die Wall Street beendete die Woche nach unerwartet heißen Inflationsdaten sauer. Die Indizes Dow Jones Industrial Average, S&P 500 und Nasdaq-100 schlossen auf neuen Tiefstständen von 2022 und fielen um 1,71 %, 1,51 % bzw. 1,73 %. Der US-Dollar-DXY-Index stieg am Freitag um fast 0,5 %, obwohl er seine Wochenverluste halten konnte. Der heißer als erwartet ausgefallene Preisindex für private Konsumausgaben (PCE) verstärkte die Zinserhöhungswetten der Fed und machte kurzfristige Pivot-Hoffnungen zunichte. Der US-Kern-PCE stieg im August von revidierten 4,7 % im Jahresvergleich auf 4,9 %.

Die Marktliquidität im asiatisch-pazifischen Raum könnte in den kommenden Tagen geringer als üblich sein, was ein Risiko durch höhere Volatilität birgt. Chinas Märkte werden wegen des Nationalfeiertags des Landes, der vom 1. bis 7. Oktober dauert, geschlossen sein. Dies kann dem Offshore-Yuan Volatilität verleihen, die auf andere APAC-Währungen, einschließlich des Neuseeland-Dollars und des Australischen Dollars, übergreifen kann. Die 1-wöchigen Risikoumkehrungen von NZD/USD deuteten letzte Woche auf eine höhere Nachfrage nach Puts hin, und beim AUD/USD war es genauso.

Die People’s Bank of China (PBOC) hat letzte Woche mehrere Schritte unternommen, um die Position des Yuan zu stärken. In der vergangenen Woche fiel der Nikkei 225 um 4,48 %, der Hang Seng Index um 3,96 % und der ASX 200 um 1,53 %. Die Reserve Bank of Australia (RBA) wird voraussichtlich am Dienstag eine Zinsentscheidung bekannt geben. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte liegt laut Cash Rate Futures bei 59,6 %, was Händler ohne eine entscheidende Prognose lässt.

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Allerdings könnte der AUD einige wilde Schwankungen um die Zinsentscheidung herum erleben. Natürlich würde eine kleinere Erhöhung die Währung wahrscheinlich belasten, obwohl der AUD/USD vielleicht auf technischer Basis überdehnt ist, was eine Abwärtsvolatilität beinhalten könnte. Viel wird auch vom US-Dollar abhängen, einer Währung, die in den letzten Monaten die allgemeine Marktstimmung beflügelt hat, insbesondere da der DXY-Index weiter auf ein Mehrdekadenhoch stieg, was nicht nur auf Schwellenländer, sondern auch auf Industrieländer Druck ausübt.

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NZD/USD – Technische Prognose

Mit Blick auf das Quartalsende scheint eine Hochsicht auf den NZD/USD angemessen. Das Monats-Chart zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) kurz davor steht, die Marke von 30 zu unterschreiten, ein Bereich, der auf überverkaufte Bedingungen hindeuten würde. Das ist in den letzten zwanzig Jahren nur zwei Mal vorgekommen (in der Grafik unten mit blauen Kreisen dargestellt). Jedes Mal erlebten die Preise eine ziemlich schnelle Erholung. Es bedeutet nicht, dass es wieder vorkommen wird, aber wenn die Geschichte ein Anhaltspunkt ist, ist es ein positives Signal.

NZD/USD-Monatschart

Diagramm, Liniendiagramm Beschreibung automatisch generiert

Chart erstellt mit TradingView

— Geschrieben von Thomas Westwater, Analyst für DailyFX.com

Um Thomas zu kontaktieren, verwenden Sie den Kommentarbereich unten oder @FxWestwater auf Twitter

Quelle:
Thomas Westwater,
von DailyFX

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