– Bewertet von James Stanley, 24. November 2021
Diskussionspunkte zu Forex-Analysetechniken:
- Es gibt drei allgemeine Arten von Forex-Analysen, die Händler verwenden, um Marktbewegungen vorherzusehen und Trends zu analysieren.
- Händler neigen dazu, eine oder eine Kombination von FX-Analysemethoden zu verwenden, die ihrer Persönlichkeit und/oder ihrem Handelsstil entsprechen.
- Es kann nützlich sein, Trades mithilfe des analytischen Ansatzes in einem Forex-Übungskonto zu identifizieren
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die zu analysieren Devisenmarkt in Erwartung des Handels. Obwohl es viele Analysekategorien gibt, sollten Händler die Analyse einfach genug halten, um gute Handelsmöglichkeiten zu erkennen.
Dieser Artikel untersucht die drei gängigsten Forex-Analysetechniken: Fundamentale, technische und Stimmungsanalyse und wie sie helfen, eine Handelsstrategie zu gestalten. Danach ist es Sache des einzelnen Händlers, herauszufinden, welche Art von Analyse zu seinem Handelsstil passt.
Die 3 häufigsten Arten der Forex-Marktanalyse:
1) Grundlegend
Forex-Fundamentaldaten konzentrieren sich hauptsächlich auf den Zinssatz der Währung. Das liegt daran, dass Zinssätze haben einen beträchtlichen Einfluss auf den Devisenmarkt. Andere grundlegende Faktoren sind enthalten, wie das Bruttoinlandsprodukt, die Inflation, das verarbeitende Gewerbe und die Wirtschaftswachstumsaktivität. Ob diese anderen fundamentalen Veröffentlichungen gut oder schlecht sind, ist jedoch weniger wichtig, als wie diese Veröffentlichungen den Zinssatz dieses Landes beeinflussen.
Händler, die die grundlegenden Veröffentlichungen überprüfen, sollten bedenken, wie sie die zukünftige Bewegung der Zinssätze beeinflussen könnten. Wenn sich Anleger in einem risikoorientierten Modus befinden, folgt Geld der Rendite (Währungen, die einen höheren Zinssatz bieten), und höhere Zinsen könnten mehr Investitionen bedeuten. Wenn Anleger in einer risikofeindlichen Mentalität sind, dann lässt das Geld die Rendite für Safe-Haven-Währungen.
Die DailyFX-Website bietet viel Unterstützung bei der Identifizierung, wie eine grundlegende Veröffentlichung den Wert der Währung beeinflussen könnte. Probier das aus Wirtschaftskalender für Veranstaltungen, die diese Woche anstehen.
2) Technisch
Die technische Forex-Analyse beinhaltet die Betrachtung von Mustern in der Kurshistorie, um die Zeit und den Ort mit höherer Wahrscheinlichkeit zu bestimmen einen Handel eingehen und Aus einem Trade aussteigen. Aus diesem Grund ist die technische Analyse im Devisenhandel eine der am weitesten verbreiteten Analysearten.
Da FX einer der ist größten und liquidesten Märkte, geben die Bewegungen auf einem Chart aus der Preisbewegung im Allgemeinen Hinweise auf verborgene Niveaus von Angebot und Nachfrage. Andere Verhaltensmuster, z. B. welche Währungen sind im Trend Die stärkste erhalten Sie, indem Sie das Preisdiagramm überprüfen. Ein Beispiel dafür finden Sie weiter unten in der GBP/USD Chart, wo der US-Dollar gegenüber dem Pfund Sterling an Stärke gewinnt.
Andere technische Studien können durch die Verwendung von durchgeführt werden Indikatoren. Viele Händler ziehen es vor, Indikatoren zu verwenden, weil die Signale leicht zu lesen sind und es den Devisenhandel einfacher macht.
Technische versus fundamentale Analyse in Forex ist ein viel diskutiertes Thema. Es gibt keine richtige Antwort auf die Frage, welche Art von Analyse besser ist, und Händler neigen dazu, eine oder eine Kombination aus beiden in ihre Analyse aufzunehmen.
3) Stimmung
Devisen Gefühl ist eine weitere weit verbreitete Form der Analyse. Wenn Sie sehen, dass die Stimmung überwiegend in eine Richtung positioniert ist, bedeutet dies, dass die überwiegende Mehrheit der Händler bereits dieser Position verpflichtet ist.
Vielleicht lässt sich das an einem Beispiel besser erklären. Nehmen wir an, dass eine überwältigende Anzahl von Händlern und Investoren optimistisch sind Euro. Sie glauben, dass der Euro höher wird. Da die Leute mit ihren Trades abstimmen, können wir durch DailyFX (das IG Client Sentiment verwendet) beurteilen, dass die EUR/USD Die Stimmung zeigt, dass die Mehrheit der Händler Käufer des Währungspaars sind.
Da wir wissen, dass es einen großen Pool von Händlern gibt, die bereits GEKAUFT haben, werden diese Käufer zu einem zukünftigen Angebot an Verkäufern. Wir wissen das, weil sie den Handel schließlich schließen wollen. Das macht die EUR zu USD anfällig für einen starken Pullback, wenn diese Käufer umkehren und verkaufen, um ihre Trades zu schließen.
Erfahrenere Trader werden die Stimmung im Einzelhandel neben der Stimmung auf institutioneller Ebene analysieren. Leitender Analyst bei DailyFX, Tyler Schrei erklärt, wie Händler können Analysieren Sie den Commitment of Traders (CoT)-Bericht nach Hinweisen, wie der institutionelle Markt positioniert ist und wie diese Analyse in ihre Handelsanalyse integriert werden kann.
Lerne mehr über Stimmungshandel über DailyFX, um Handelsmöglichkeiten basierend auf IGCS anzubieten.
Wie Sie Forex-Techniken auf Ihre Trades anwenden
Händler können eine Mischung aus allen drei Arten der Forex-Marktanalyse verwenden. Dies kann erfolgen durch:
- Identifizierung langfristiger Trends mit Hilfe der Fundamentalanalyse
- Ermittlung idealer Einstiegspunkte mithilfe technischer Analysen und begleitender Indikatoren
- Verwendung der Kundenstimmung als letztes Kontrollkästchen vor dem Einstieg in den Handel.
Lesen Sie weiter für ausführliche Beispiele, wie Sie Devisenmarkttrends mit den drei Analysetechniken analysieren können:
1) Verwenden Sie Fundamentaldaten, um bei der Identifizierung eines langfristigen Trends zu helfen:
Analysieren a BIP des Landes, Zinssatz und Inflationsrate geben Aufschluss über die Stärke der Wirtschaft dieses Landes und damit auch über seine Währung. Wenn zum Beispiel die USA einen Zinserhöhungszyklus beginnen, wird die US Dollar wird attraktiv aussehen. Wenn genügend Investoren/Händler US-Dollar kaufen, wird dies den Wert des USD stützen.
2) Wenden Sie eine fundierte technische Analyse an, um Markteintritte zu erkennen:
Unter Verwendung mehrerer Zeitrahmenanalysen und eines Indikators wie dem MACD oder Relative Strength Indexkönnen Trader ideale Markteintritte erkennen.
3) Berücksichtigen Sie die Kundenstimmung:
Trader können die Kundenstimmung analysieren, indem sie die Nettozahl der Trader beobachten lang oder kurz, oder durch den Handel mit der Differenz der Netto-Short/Long-Bewegungen. Die wichtigste Erkenntnis ist jedoch, dass Privatkunden dazu neigen, gegen vorherrschende Trends zu handeln, was die Kundenstimmung zu einem konträren Indikator macht.
Weitere Lektüre, um Ihren Devisenhandel auf die nächste Stufe zu bringen
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Quelle:
Richard Snow,
von DailyFX
