S&P 500, Apple, Amazon, PCE – Gesprächsthemen
- Der S&P 500 kann seine vorbörslichen Gewinne nicht halten und stürzt vom Widerstand bei 3860 ab
- Händler warten gespannt auf die Quartalsgewinne von Apple und Amazon
- US-PCE-Daten vom Freitag könnten zu erhöhter Zinsvolatilität führen
Der S&P 500 hat seinen jüngsten Anstieg während der Sitzung am Donnerstag abgekühlt, da sich die Händler auf eine Fülle von größeren Risikoereignissen vorbereiten. Nach der Schlussglocke werden Apple und Amazon beide Quartalsgewinne veröffentlichen. Nach den bisher gemischten Tech-Erträgen könnte die kurzfristige Marktrichtung bis zur FOMC-Sitzung nächste Woche vollständig von diesen beiden Unternehmen abhängen. Zusammen machen die beiden Technologiegiganten über 10 % des S&P 500 aus. Wall Street-Schätzungen für jeden Giganten finden Sie unten.
Apfel (AAPL)
- Umsatz: 88,90 Milliarden US-Dollar
- EPS: 1,27 $
Amazon (AMZN)
- Umsatz: 127,57 Milliarden US-Dollar
- EPS: 0,22 $
Das Ereignisrisiko setzt sich bis Freitag fort, an dem US-PCE-Daten während der vorbörslichen Sitzung die Drähte überqueren. PCE ist das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, und die Daten kommen nur wenige Tage vor der nächsten geldpolitischen Entscheidung des FOMC am 2. November. Trotz der anhaltenden Inflation wurden Wetten darauf, wie aggressiv die Fed letztendlich sein wird, zurückgenommen, da andere Zentralbanken begonnen haben, ihre eigenen Zinserhöhungskampagnen zu verlangsamen. In den letzten Wochen haben sich sowohl die Reserve Bank of Australia als auch die Bank of Canada entschieden, den Leitzins in kleineren Schritten zu erhöhen, was zu einer Neubewertung des Endzinssatzes der Fed geführt hat. Derzeit liegt die Endrate der Fed bei etwa 4,8 %, verglichen mit 5 % vor wenigen Wochen.
US-Wirtschaftskalender
Mit freundlicher Genehmigung des DailyFX-Wirtschaftskalenders
Die S&P 500-Futures (ES) sind während der Sitzung am Donnerstag vor den Gewinnen von Apple und Amazon unruhig. Händler sind möglicherweise nervös, wenn man bedenkt, wie Meta (ehemals Facebook) nach seinem Ergebnisbericht gehandelt hat, wobei die Aktie in der heutigen Sitzung um 22 % gefallen ist. Während es einige Überschreitungen gab, wurden Rallyes jenseits des 3860-Bereichs sofort verkauft. Nach dem Scheitern heute Morgen über 3860 kehrte der Preis zum früheren Widerstand um 3820 zurück, bevor er sich erholte. Dieser Bereich hat während der heutigen Sitzung zahlreiche umsetzbare Skalps angeboten und wird dies möglicherweise bis zum Ende der Sitzung tun. Da solche Schwergewichte nach der Glocke mit Gewinnen herauskommen, denken Trader möglicherweise zweimal darüber nach, eine beträchtliche Position einzugehen. Vielleicht haben wir in 24 Stunden mehr Klarheit, mit dieser Ladung neuer Daten unter unseren Gürteln.
Davon abgesehen bleibt der Bereich 3902-3914 der Schlüssel auf der Oberseite, wenn ES nach dieser wichtigen Strecke weiter nach oben geht. Dieser Bereich der Fib-Konfluenz ist das 50%-Retracement des Rückgangs vom August-Swing-Hoch von 4327,50. Offensichtlich könnten negative Daten und eine restriktive Fed das Boot ins Wanken bringen und uns in eine Spirale auf unsere jüngsten Tiefs treiben. Trader sollten wissen, dass die Märkte diesen „Tanz“ bereits früher getan haben, nur damit das Risiko durch den Kommentar des Fed-Vorsitzenden Powell oder heiße Inflationsdaten zur Realität zurückkehrt. Mit diesen beiden Ereignissen am kurzfristigen Horizont sollten Händler in diesem Umfeld trotz der Tatsache, dass wir uns von den Zyklustiefs um 3502 deutlich erholt haben, beweglich bleiben.
S&P 500 Futures 1-Stunden-Chart
Chart erstellt mit TradingView
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— Geschrieben von Brendan Fagan
Um Brendan zu kontaktieren, verwenden Sie den Kommentarbereich unten oder @BrendanFaganFX auf Twitter
Quelle: von DailyFX
