AUD/USD-ANALYSE & SPIELPUNKTE
- Der USD ist bereit, sich zu stärken, da sich das FOMC abzeichnet, was den AUD anfällig macht.
- Die Positivität in China hat für den AUD keine Früchte getragen, da die COVID-Fälle zunehmen.
- Eine aufsteigende Keilformation könnte auf ein niedrigeres Bein hindeuten.
FUNDAMENTALER HINTERGRUND DES AUSTRALISCHEN DOLLARS
Der wachstumsfreundliche australische Dollar ist diese Woche relativ stabil geblieben, nicht aufgrund des „Wachstums“-Faktors oder der Risikostimmung, sondern eher aufgrund eines geringfügig schwächeren USD. Dies kommt nach keinen wirklichen US-Dateneingaben oder Fed-Beamten (FOMC-Blackout-Periode), aber die Zinsmärkte scheinen nächste Woche Platz für höhere Zinsen zu machen. Die Endrate für die Fed-Fonds-Futures ist in ähnlicher Weise nach unten gesunken 5% zu 4,928 % im Mai 2023 (siehe Tabelle unten).
FEDERAL RESERVE ZINSWAHRSCHEINLICHKEITEN
Quelle: Refinitiv
Aus Sicht des AUD belasten die Rohstoffpreise die Währung in Verbindung mit den schwächeren BIP-Daten gestern. Die Entscheidung der RBA zu Beginn der Woche schien von den US-ISM-Dienstleistungsdaten überschattet zu werden, die den Arbeiten vor der Zinsentscheidung der Fed in der nächsten Woche einen Strich durch die Rechnung gemacht haben.
Der heutige Morgen begann positiv für den australischen Dollar mit einer besser als erwarteten Handelsbilanz für Oktober, das Hauptaugenmerk wird heute jedoch auf den US-Arbeitsdaten liegen (siehe Wirtschaftskalender unten). Alles Überraschende nach oben wird die Non-Farm Payroll (NFP)-Daten der letzten Woche und die ISM-Statistik stützen, was die AUD/USD-Bären zum Schwärmen bringen sollte.
WIRTSCHAFTSKALENDER
Quelle: DailyFX Wirtschaftskalender
Die chinesische Wirtschaft hat in letzter Zeit nach der Lockerung der COVID-Beschränkungen viel Aufmerksamkeit erhalten. Anfänglich erhielten Rohstoffmärkte und Währungen mit prog-Wachstum wie der AUD willkommene Unterstützung, haben sich aber seitdem aufgrund der zunehmenden COVID-Fälle, die Anlass zur Sorge gegeben haben, aufgelöst. Mehr Klarheit in Bezug auf die COVID-Kontrolle und wie die Auswirkungen auf die Produktion und das Wirtschaftswachstum erforderlich sind, bevor die Märkte wirklich hinter einer Wiedereröffnung Chinas stehen können.
Insgesamt überwiegen die aktuellen fundamentalen Gegenwinde, denen der AUD ausgesetzt ist, die des USD, was auf ein mögliches Abwärtsrisiko für den australischen Dollar in den nächsten Wochen hindeuten könnte.
TECHNISCHE ANALYSE
AUD/USD-TAGESKARTE
Diagramm erstellt von Warren Venketas, IG
Die tägliche AUD/USD-Preisbewegung hat es geschafft, sich über der psychologischen Ebene zu halten 0,6700 Griff, aber innerhalb der unteren Grenze des sich entwickelnden ansteigenden Keilmusters (schwarz). Wie in der vorherigen Analyse erwähnt, weist der Relative Strength Index (RSI) weiterhin Anzeichen einer rückläufigen/negativen Divergenz auf, was häufig zu einer anschließenden Abwärtsbewegung führt. Ein Bruch unterhalb der Keilunterstützung, der mit dem zusammenzufallen scheint 0,6700 Das Unterstützungsniveau könnte diese Bewegung nach unten auslösen und nachfolgende Unterstützungszonen freilegen.
Wichtige Widerstandsstufen:
- 0,6800
Wichtige Unterstützungsstufen:
- 0,6700
- 0,6641
- 0,6585
- 0,6551
IG KUNDENSTIMMUNGSDATEN: GEMISCHT
IGCS zeigt Einzelhändler derzeit LANG auf AUD/USD, mit 59% der Händler, die derzeit Long-Positionen halten. Bei DailyFX sehen wir die Stimmung der Masse normalerweise konträr an, aber die jüngsten Änderungen in der Long- und Short-Positionierung führen zu einer kurzfristigen vorsichtigen Tendenz.
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Quelle:
Warren Venketas,
von DailyFX
