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Nasdaq, S&P 500 Breakout mit Gewinn im Fokus

Nasdaq, S&P 500-Gesprächspunkte:

  • Der Nasdaq und der S&P 500 sind beide zu neuen Monatshöchstständen ausgebrochen, während die Berichtssaison diese Woche heiß wird.
  • Die Aktien brachen vor ein paar Wochen nach einem miserablen PMI-Bericht aus, und dieses bullische Thema hat sich seitdem weitgehend fortgesetzt. Die Märkte sind hoffnungsvoll, dass eine Verlangsamung der Inflation und enttäuschende Daten eine weichere Fed zwingen könnten. Die große Frage für diese Woche ist, wie die Gewinne durch das angespanntere Makroumfeld beeinflusst wurden und wie die Unternehmen davon ausgehen, dass sich dies auf zukunftsgerichtete Prognosen auswirken wird.
  • Die im Artikel enthaltene Analyse stützt sich auf Preis-Aktion und Diagrammformationen. Um mehr über Price Action oder Chartmuster zu erfahren, besuchen Sie unsere DailyFX-Bildung Sektion.

Der Nasdaq und S&P 500 brechen aus, um den Handel dieser Woche zu beginnen, und dies fördert ein Thema, das vor ein paar Wochen begonnen hat, nach einem enttäuschenden PMI-Bericht für den Dienstleistungssektor, der am Freitag, den 6. Januar veröffentlicht wurde.

Zu Beginn dieses Berichts griff der Nasdaq nach Unterstützung an einem wichtigen längerfristigen Punkt von Interesse, der sich von Fibonacci-Niveaus bei 10.501 bis 10.751 erstreckte. Seitdem waren die Käufer für eine Fortsetzung höherer Hochs und höherer Tiefs verantwortlich, wobei sich letzte Woche eine Pause in der Bewegung zeigte, nachdem sie auf ein Widerstandsniveau bei 11.700 gestoßen war.

An diesem Punkt testet der Preis eine Trendlinie, die den Swing-Hochs von März/April und August entnommen wurde, wobei das nächste Widerstandsniveau etwas höher liegt, um den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt herum, der mit dem vorherigen Kursbewegungs-Swing um 12.118 zusammenfällt.

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Nasdaq-Tageschart

Diagramm erstellt von James Stanley; Nasdaq 100 auf Tradingview

Nasdaq Short-Term

Das Niveau von 11.700 war ein Schlüsselpunkt für den Nasdaq seit letztem Mai, als es vorübergehend half, das Tief zu setzen, danach wurde es im Oktober zum Widerstand, bevor es letzte Woche wieder als Widerstand auftauchte.

An diesem Punkt können Trader, die nach zinsbullischen Fortsetzungsszenarien suchen, auf diesem Niveau nach einer Höher-Tief-Unterstützung Ausschau halten. Das würde die Abfolge von höheren Hochs und Tiefs fortsetzen und dies würde den Fokus auf eine Bewegung nach oben zum nächsten Widerstand um 12.118 oder vielleicht sogar zum Fibonacci-Level um 12.586 richten. Während dieses zweite Niveau ziemlich weit vom aktuellen Preis entfernt ist, nähern wir uns einem wichtigen Punkt der Gewinnsaison, den wir später in dieser Woche von mehreren Technologienamen wie Tesla, IBM und Intel hören werden.

Tesla präsentiert eine interessante Illustration dieses Falls, die ich mir unter der nächsten Grafik ansehen werde.

Nasdaq Vier-Stunden-Preischart

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Diagramm erstellt von James Stanley; Nasdaq 100 auf Tradingview

Tesla

Tesla ist seit einiger Zeit eine tragende Säule in den Nachrichten, und nachdem das Unternehmen jahrelang als Marktliebling verbracht hatte, wurde es im vergangenen Jahr aus einer Vielzahl von Gründen intensiv unter die Lupe genommen, von denen der Schlüssel der Fokus der Führung auf andere Variablen war.

Da Elon Musk Aktien verkaufte, um seine Twitter-Akquisition zu finanzieren, kam im vergangenen Jahr eine enorme Menge an Angebot auf den Markt, und dies spiegelt sich im Preis wider, da Tesla vom Hoch vom November 2021 bis zum Tief vom 6. Januar, das kam, bis zu 75 % verlor sehr nah an der 100 psychologischen Ebene.

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Aber da sich die Gezeiten bei den Technologieaktien verschoben haben, wie der Aufwärtstrend der Nasdaq oben zeigt, hat Tesla in den letzten zweieinhalb Wochen mit einer Rallye von 40 % ebenfalls einen aggressiven Aufschwung hingelegt.

Tesla meldet am Mittwoch Ergebnisse. Elon Musk hat in der Vergangenheit Gewinnaufrufe eingesetzt, um seine Aktionärsbasis zu begeistern, und angesichts der Tatsache, wie stark die Aktie zu Beginn dieses Jahres niedergeschlagen wurde, war logischerweise ein Teil dieser Aufwärtsbewegung Short-Cover. Und es könnte noch mehr gehen, da dieser Aufschwung, zumindest auf relativer Basis, noch sehr jung ist. Das 23,6-%-Retracement des jüngsten Ausverkaufs ist etwas höher und liegt um die 151-Marke auf dem Chart.

Tesla-Tagespreisdiagramm

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Diagramm erstellt von James Stanley; Tesla (TSLA) auf Tradingview

S&P500

Auch der S&P 500 notiert heute Morgen mit einem Ausbruch auf einem neuen Monatshoch.

Während der Nasdaq mit einer rückläufigen Neigung in das Jahr startete, war der S&P 500 etwas ausgeglichener, da sich die Preise einige Wochen vor der Eröffnung des neuen Jahres in einer Spanne gehalten hatten. In der ersten Woche des Jahres verengte sich diese Spanne zu einem symmetrischen Dreieck, das schließlich nach diesem PMI-Bericht am 6. Januar nachzugeben begann, als Händler begannen, den Ausbruch zu testen.

Seitdem ist der Chart weitgehend bullisch aufgebaut, mit höheren Hochs und höheren Tiefs. Letzte Woche gab es eine Phase des Schreckens, als der neue Ausbruch am Mittwoch wieder in die vorherige Spanne zurückfiel; aber Unterstützung zeigte sich an einer Schlüsselstelle, direkt am vorherigen Widerstand im Niveau von 3912-3928, das bis Donnerstag und in den Handel am Freitag hinein hielt.

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Und dann gab es am Freitag, wie ich über Twitter gewarnt hatte, eine aufsteigende Dreiecksformation, die sich kurzfristig innerhalb dieses Punkts der längerfristigen Unterstützung aufgebaut hatte und die zu einem starken Ausbruch nach oben führte, um die Woche zu beenden .

Dieser Ausbruch läuft noch, um diese Woche zu beginnen, und die Hauptkomplikation an diesem Punkt wäre, der Bewegung nach dem neuen Hoch nachzujagen. Es gibt einen Punkt mit Unterstützungspotenzial in der Nähe, der von der konfluenten 4k-Ebene genommen wird, die eine psychologische Ebene und eine Fibonacci-Ebene ist. Etwas niedriger bringt ein weiteres Unterstützungsniveau mit einem gewissen Zusammenfluss, da der gleitende 200-Tage-Durchschnitt derzeit bei etwa 3975 liegt, was sehr nahe am vorherigen Kursbewegungsschwung bei 3970 liegt.

S&P 500 Vier-Stunden-Preischart

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Diagramm erstellt von James Stanley; S&P 500 auf Handelsansicht

— Geschrieben von James Stanley

Kontaktieren und folgen Sie James auf Twitter: @JStanleyFX

Quelle:
James Stanley,
von DailyFX

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