Euro, EUR/USD, US-Dollar, GBP/USD, EZB, BoE, AUD/USD, Rohöl – Gesprächsthemen
- Euro Unterstützung weiterhin als US Dollar IS wird durch gemäßigte Wahrnehmungen untergraben
- Die Fed erhöhte die Zinsen, aber die Äußerungen des Fed-Vorsitzenden Powell belebten die Märkte
- Wenn die EZB wie erwartet steigen wird, wird EUR/USD umdrehen?
Der Euro und das Britische Pfund setzten die Gewinne fort, die unmittelbar nach der Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell zu sehen waren. Der EUR/USD erreichte heute mit 1,1033 ein 10-Monats-Hoch.
Der US-Dollar sank auf breiter Front, als der Markt seine Äußerungen als gemäßigte Neigung interpretierte, obwohl das Federal Open Market Committee (FOMC) die Zinsen kurz zuvor wie prognostiziert um 25 Basispunkte (bp) angehoben hatte.
Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) werden im Laufe des Tages zusammenkommen, und es wird erwartet, dass beide Banken ihre jeweiligen Zinssätze um 50 Basispunkte anheben werden.
Powell wiederholte, dass die Zinsen steigen müssten, und er sieht keine Senkung in diesem Jahr. Zins-Futures preisen Kürzungen ein. Es scheint, als hätte seine bloße Erwähnung des Wortes „Disinflation“ die Märkte in Brand gesetzt, wobei sowohl Aktien als auch Anleihen höher schossen.
Die Treasury-Renditen fielen von der 2-Jahres-Note und weiter nach außen um etwa 10 Basispunkte über die Kurve. Die 10-jährige Benchmark-Anleihe wurde unter 3,4 % gehandelt, weit entfernt vom Höchststand von 4,33 % im Oktober letzten Jahres
Alle US-Aktienindizes beendeten ihre Cash-Session höher, wobei der Nasdaq mit einem Plus von 2 % an der Spitze stand. APAC-Aktien wurden durch die Stimmung beflügelt, wobei der Technologiesektor die Belastung nach oben führte. Der koreanische Kosdaq-Index stieg um über 1,7 %.
Andernorts schlugen die australischen Baugenehmigungen massiv zu und beliefen sich im Dezember auf 18,5 % im Monatsvergleich statt der Prognose von 1,0 %. Der AUD/USD stieg auf einen 7-Monats-Höchststand von 0,7158.
Rohöl sank, nachdem Daten der Energy Information Administration (EIA) zeigten, dass die Lagerbestände letzte Woche um 4,1 Millionen Barrel gestiegen waren, weit über den Marktschätzungen. Der Ausverkauf wurde später etwas gemildert, als der US-Dollar zusammenbrach.
Die OPEC+ ließ die Produktionsziele bei ihrer Versammlung unverändert. Der WTI-Futures-Kontrakt liegt bei etwa 77 US-Dollar Barrel, während der Brent-Kontrakt sich 83,50 US-Dollar Barrel nähert. Gold erreichte aufgrund der USD-Schwäche mit 1.957 US$ je Unze ein 10-Monats-Hoch.
Die geldpolitischen Sitzungen der BoE und der EZB werden heute im Mittelpunkt stehen, wobei EZB-Präsidentin Lagarde nach dem Konklave sprechen wird. Später werden die USA Bestelldaten für langlebige Güter und Fabrikgüter sehen.
Der vollständige Wirtschaftskalender kann hier eingesehen werden.
EUR/USD TECHNISCHE ANALYSE
Der EUR/USD durchbrach über Nacht eine Reihe von Haltepunkten und früheren Höchstständen im Bereich von 1,0927 – 1,0945, und diese Zone könnte Unterstützung bieten.
Weiter unten könnte die Unterstützung auch bei den vorherigen Tiefs von 1,0802 und 1,0766 liegen.
Im Vorfeld des 10-Monats-Hochs von 1,1033 durchbrach er auch die Oberseite eines aufsteigenden Dreiecks. Eine Bewegung zurück durch dieses Dreieck könnte eine Umkehr signalisieren.
Widerstand könnte bei diesem jüngsten Hoch oder dem Hoch von 1,1185 im März 2022 liegen.
Chart erstellt in TradingView
— Geschrieben von Daniel McCarthy, Stratege für DailyFX.com
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Quelle:
Daniel McCarthy,
von DailyFX
