WICHTIGE PUNKTE DER US-INFLATION:
- US-Aktien erholen sich zu Beginn der Woche, wobei der Nasdaq 100 an der Wall Street die Gewinne anführt
- Unterdessen sind der US-Dollar und der Goldpreis vor einem wichtigen US-Wirtschaftsbericht am Dienstag etwas schwächer
- Die US-Inflationsdaten für Januar, die morgen früh veröffentlicht werden sollen, werden den Handelston für verschiedene Vermögenswerte bestimmen
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Risikoanlagen wurden am Montag vor wichtigen US-Wirtschaftsdaten nach oben geboten. Beim Nachmittagshandel war der breite US-Dollar moderat schwächer, was Währungen mit höherem Beta wie dem stärkte Euro und das britisches Pfund. Unterdessen waren die Goldpreise gedämpft, während der Nasdaq 100 eine starke Rally durchführte, unterstützt durch einen Anstieg der Technologieaktien.
Die jüngste Marktdynamik könnte sich jedoch umkehren oder vielleicht verstärken, nachdem das US Bureau of Labor Statistics am Dienstagmorgen seinen neuesten Inflationsbericht veröffentlicht hat, so dass Händler die Ergebnisse genau beobachten sollten.
Der Headline CPI für Januar dürfte saisonbereinigt um 0,5 % gestiegen sein, was die Jahresrate von 6,5 % auf 6,2 % bringt. Der Kernwert, der Energie- und Lebensmittelkomponenten ausschließt, wird seinerseits um 0,4 % auf Monatsbasis und um 5,5 % in den letzten zwölf Monaten steigen.
Die morgige Veröffentlichung wird an der Wall Street intensiv nach Hinweisen auf die Aussichten für die Verbraucherpreise geprüft, insbesondere nachdem der Fed-Vorsitzende Powell dies bestätigt hat Vorhandensein von Desinflation bei zahlreichen Gelegenheiten bei der letzten FOMC-Sitzung.
Damit die Aktien weiterhin lebhaft bleiben, müssen die eingehenden Daten auf eine deutliche Abwärtsbewegung der Inflationskräfte hindeuten, andernfalls könnten Händler die Endrate der Fed erhöhen, was die Renditen der US-Treasuries stützen und den Goldpreis belasten würde. Diese letztere Hypothese wird dem US-Dollar im Devisenbereich zugute kommen und den Euro vor mehrere Herausforderungen stellen.
Obwohl sich die Verbraucherpreise in letzter Zeit rapide abgekühlt haben, könnten steigende Energiekosten zu Beginn des Jahres, extrem angespannte Arbeitsmärkte und saisonale Anpassungen des Bureau of Labor Statistics die Annäherung der Inflation an das 2%-Ziel der Fed verlangsamen. Da die Händler auf Eierschalen laufen, könnte eine positive Überraschung beim CPI das Vertrauen erschüttern und die Volatilität in allen Anlageklassen schüren.
TECHNISCHE SETUPS VOR US CPI-DATEN
EUR/USD TECHNISCHE ANALYSE
Der EUR/USD hat sich in den letzten paar Handelssitzungen zwischen dem Widerstand bei 1,0785 und der Unterstützung bei 1,0661 konsolidiert. Wenn sich die Preise nach unten entwickeln, könnten wir kurzfristig einen erneuten Test von 1,0467 sehen. Im Gegensatz dazu könnte das Paar in Richtung 1,0942 klettern, wenn die Konsolidierung nach oben verläuft. Bei weiterer Stärke verlagert sich der Fokus auf das Hoch von 2023.
EUR/US Dollar DIAGRAMM
NASDAQ 100 TECHNISCHE ANALYSE
Der Nasdaq 100 setzte am Montag seinen Aufstieg fort und prallte nach dem Ausverkauf der letzten Woche von der kurzfristigen Trendlinienunterstützung nahe 12.200 ab. Wenn die Bullen in den kommenden Tagen die Kontrolle über den Markt behalten, liegt der anfängliche Widerstand um das Hoch vom Januar, was auch dem 38,2% Fib-Retracement des Einbruchs von 2021-2022 entspricht. Wenn andererseits die Verkäufer wieder auftauchen und eine rückläufige Trendwende auslösen, liegt die Unterstützung bei 12.200 und danach bei 11.900 in der Nähe des einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitts.
NASDAQ 100-DIAGRAMM
Quelle: TradingView
GOLDPREISE TECHNISCHE ANALYSE
Der Goldpreis ist zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels unter den einfachen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gefallen. Wenn dieser Zusammenbruch anhält, könnten die Bären bald einen Angriff auf 1.828 $ starten, das 38,2 % Fibonacci-Retracement der Rallye vom September 2022/Februar 2023. Bei weiterer Schwäche richtet sich die Aufmerksamkeit auf 1.805 $. Auf der anderen Seite, wenn die Preise nach oben umkehren, liegt der erste zu berücksichtigende Widerstand bei 1.890 $, gefolgt von 1.920 $.
GOLDPREIS-DIAGRAMM
Quelle: TradingView
Quelle:
Diego Colman,
von DailyFX
