Rohöl, WTI, Brent, US-Dollar, US-VPI, Treasuries, USD/JPY, BoJ – Gesprächsthemen
- Rohöl rutschte nach unten, da sich der Markt auf die USA von morgen konzentriert VPI
- Die Aussicht auf eine weitere Straffung durch die Fed hat die Renditen gestützt
- Wenn die Zinsen länger steigen, wird ein starker US Dollar WTI-Rohöl versenken?
Rohöl gab heute etwas nach, nachdem es am Freitag einen zweiwöchigen Höchststand erreicht hatte. Der WTI-Futures-Kontrakt wurde unter 79 US-Dollar Barrel gehandelt, während der Brent-Kontrakt sich 85,50 US-Dollar Barrel nähert.
Besorgnis über eine weitere heiße US-Inflationszahl am Dienstag hat zu Spekulationen geführt, dass die Federal Reserve möglicherweise restriktiver sein müsste als zuvor erwartet.
Die Futures- und Swap-Märkte blicken nun auf einen Höhepunkt des Fed-Fonds-Zielsatzes in diesem Jahr von über 5,20 %, deutlich höher als vor zwei Wochen bei etwa 4,9 %.
Der US-Dollar ist heute bis jetzt zentimeterweise gestiegen, wobei die größten Gewinne gegenüber dem japanischen Yen zu verzeichnen waren.
Der nächste Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) wird am Dienstag bekannt gegeben, mit Spekulationen, dass Kazuo Ueda den Zuschlag erhalten wird. Seine Haltung gegenüber der Geldpolitik ist etwas unklar.
Die 10-jährige japanische Staatsanleihe (JGB) hat den Tag damit verbracht, gegen die BoJ-Obergrenze von 0,50 % zu stoßen, während USD/JPY über 132,00 gehandelt wurde.
Die Treasury-Renditen haben sich an der Aufwärtsbewegung vom Freitag gehalten, wobei die 10-jährige Benchmark-Anleihe zum Zeitpunkt der Drucklegung bei fast 3,75 % lag. Gold ist in der Nähe von 1.860 USD je Unze etwas schwächer.
APAC-Aktien sind größtenteils im Minus, mit Ausnahme der Indizes auf dem chinesischen Festland, die etwas fester sind. Die Futures deuten auf einen sanften Start für die Wall Street hin.
Mit Blick auf die Zukunft, nach dem Schweizer CPI, könnten einige EZB- und Fed-Sprecher den Märkten etwas zum Nachdenken geben.
Der vollständige Wirtschaftskalender kann hier eingesehen werden.
WTI ROHÖL TECHNISCHE ANALYSE
WTI-Rohöl wird seit 3 Monaten in einer Spanne von 70,08 – 83,34 gehandelt.
Als der Kurs am Freitag ein 2-Wochen-Hoch erreichte, bewegte er sich über die 10-, 21-, 34- und 55-Tage-Simple Moving Averages (SMA). Wenn es sich weiterhin über diesen SMAs hält, könnte sich ein zinsbullisches Momentum entfalten.
Nahegelegener Widerstand könnte beim Freitagshoch von 80,33 liegen. Weiter oben könnte es eine bedeutende Widerstandszone im Bereich von 82,48 – 82,72 geben, wo es mehrere Breakpoints und frühere Hochs gibt.
Auf der Unterseite könnte es Unterstützung beim jüngsten Tief von 76,52 vor den vorherigen Tiefs von 72,25 und 70,08 geben.
Chart erstellt in TradingView
— Geschrieben von Daniel McCarthy, Stratege für DailyFX.com
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Quelle:
Daniel McCarthy,
von DailyFX
