Coinbase Global (COIN) meldete am Dienstagnachmittag Ergebnisse für das vierte Quartal, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen, da die Einnahmen unerwartet stiegen und die Verluste für das Gesamtjahr geringer ausfielen als befürchtet.
Nach diesen Gewinnen stiegen die Aktien im nachbörslichen Handel zunächst um 6 %, aber gegen 16:45 Uhr ET fielen sie näher an 1,4 %.
Hier sind die wichtigsten Ergebnisse von Coinbase für das vierte Quartal im Vergleich zu den Erwartungen der Wall Street, laut Daten von Bloomberg:
Einnahmen: 629 $ Millionen gegenüber 581,2 $ erwartet
Bereinigter Gewinn pro Aktie: ($2,46) vs. ($2,44) erwartet
Bereinigtes EBITDA: (124 Millionen US-Dollar) gegenüber (201,8 Millionen US-Dollar) erwartet
Jährliche durchschnittliche Benutzer (MTUs): 8,8 Millionen
„Um das Offensichtliche festzuhalten, war 2022 ein herausforderndes Jahr für die Kryptomärkte und unsere Transaktionseinnahmen“, sagte Coinbase in seinem Brief an die Aktionäre. „Da makroökonomische Indikatoren wie die Inflation hoch blieben und die Zinsen das ganze Jahr über stiegen, ging die Krypto-Marktkapitalisierung zusammen mit den breiteren Aktienmärkten zurück.“
Die Einnahmen aus Transaktionsgebühren beliefen sich auf 322 Millionen US-Dollar, knapp unter den Schätzungen von 326 Millionen US-Dollar. Das gesamte Kundenvermögen der Plattform fiel auf 80 Milliarden US-Dollar, den niedrigsten Betrag in den letzten zwei Jahren, und lag unter den Erwartungen von 88,8 Milliarden US-Dollar.
Das Transaktionsvolumen im Einzelhandel ging im Vergleich zum Vorjahr um 88 % zurück, während das institutionelle Transaktionsvolumen um 66 % zurückging.
„Trotz der Marktturbulenzen haben unsere Einzelhandelskunden weitgehend weiterhin auf Coinbase auf ähnlichen Niveaus wie im dritten Quartal ‚hodln‘“, sagte das Unternehmen. „Wir glauben, dass dies darauf hindeutet, dass Privatkunden im Durchschnitt langfristig von Krypto überzeugt sind und, vorausgesetzt, die Geschichte wiederholt sich, wahrscheinlich aktiver werden, wenn sich die Marktbedingungen verbessern.“
Für das Gesamtjahr meldete Coinbase einen bereinigten EBITDA-Verlust von 371 Millionen US-Dollar, geringer als der Verlust von 500 Millionen US-Dollar, den das Unternehmen als das obere Ende seiner geschätzten Spanne bezeichnet hatte. Für 2023 plant das Unternehmen, „das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr in absoluten Dollarwerten im Jahresvergleich zu verbessern“.
Der Dienstleistungsumsatz wächst
Die große in den USA ansässige Börse konzentrierte sich im vierten Quartal stärker auf ihre Einnahmen aus Abonnements und Dienstleistungen. Diese nicht handelsbezogene Seite des Geschäfts lag mit 283 Millionen US-Dollar über den Erwartungen und machte im vierten Quartal etwa die Hälfte des Gesamtumsatzes der Plattform aus.
Obwohl sich an der Geschäftstätigkeit von Coinbase nichts geändert hat, haben die jüngsten Durchsetzungsmaßnahmen der SEC Bedenken geäußert, dass die Einnahmen aus Abonnements und Dienstleistungen, insbesondere die Einnahmen aus Staking, Verwahrung und Stablecoins, die die Zinseinnahmen antreiben, gefährdet werden könnten.
„Enttäuschenderweise sehen wir nicht, dass Regulierungsbehörden Transparenz und öffentliche Beteiligung an ihrer Regelsetzung unbedingt begrüßen. Insbesondere die Behörden der Vereinigten Staaten demonstrieren eine unzusammenhängende Haltung gegenüber Krypto, die die Branche ins Ausland drängt“, sagte Coinbase.
Getrieben von Treasury-Renditen stiegen die Zinserträge auf 131 Millionen US-Dollar. Das Krypto-Staking stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 62 Millionen US-Dollar. Die Depotgebühren gingen im gleichen Zeitraum um 21 % auf 11,4 Millionen US-Dollar zurück.
Nachdem Coinbase in der ersten Hälfte des Jahres 2022 über 1 Milliarde US-Dollar ausgegeben hatte, hat es seit Juni 2022 2.110 Arbeitnehmer entlassen, so der Tech Labour Market Tracker Laoffs.fyi. Einen Monat vor den Ergebnissen vom Dienstag sagte das Unternehmen in einer SEC-Einreichung auch, dass es plant, die Betriebskosten bis zum Ende des nächsten Quartals um 25 % zu senken.
In den letzten Wochen hat das Unternehmen seine Aktivitäten in Japan eingestellt und neue Creator-Drops für seinen NFT-Marktplatz veröffentlicht. Es bot keine weiteren Hinweise auf die Zukunft der beiden Divisionen.
Zahlungsmittel und Äquivalente fielen bis 2022 um 40 % von 7,1 Mrd. USD auf 4,2 Mrd. USD. Mit einem Verlust von 124 Millionen US-Dollar im vierten Quartal hat Coinbase das bisherige Ziel des Managements erreicht, für das Gesamtjahr einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und anderen Posten unter 500 Millionen US-Dollar zu erzielen.
Mit Blick auf die Zukunft bot die Börse eine optimistische Prognose für 2023 und sagte, sie habe im Januar 120 Millionen US-Dollar an Transaktionseinnahmen generiert.
„Krypto bleibt volatil und wir haben nur begrenzte Möglichkeiten, unsere Transaktionseinnahmen zu prognostizieren, die weiterhin mit der Krypto-Marktkapitalisierung und der Volatilität von Krypto-Assets korrelieren. Daher sind wir darauf vorbereitet, unser Geschäft im Jahr 2023 durch eine breite Palette von Transaktionsertragsszenarien zu führen, die mögliche Erhöhungen, Verringerungen oder Stabilisierungen der Krypto-Marktkapitalisierung und der Krypto-Asset-Volatilität im Vergleich zu den Niveaus von Ende 2022 umfassen“, sagte das Unternehmen .
„Wir sind zuversichtlich, dass wir eine dauerhaftere Kostenstruktur haben, die zusammen mit unserer starken Bilanz unsere Ausgaben so positioniert, dass sie besser auf die Bandbreite der Szenarien abgestimmt sind, die wir derzeit prognostizieren“, fügte das Unternehmen hinzu.
Die Coinbase-Aktie hat sich zu Beginn des Jahres 2023 stark erholt und ist bis zum Handelsschluss am Dienstag um mehr als 75 % gestiegen. Im vergangenen Jahr hat die Aktie jedoch rund zwei Drittel ihres Wertes verloren.
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Quelle: von Yahoo Finance
